Estados Financieros 2011 IV Trimestre 20120216041620859

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.
Estados financieros individuales al Cuarto Trimestre de 2011 y 2010
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. EDELNOR S.A.A.
Estados financieros individuales al Cuarto Trimestre de 2011 y de 2010
Estados financieros
Estado de situación financiera
Estado de resultados
Estado de resultados integralesEstado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros
EDELNOR S.A.A.
4029710270002000Estado de situación financiera
Al 31 de diciem bre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010
Nota 2011 2010 01.01.2010 Nota 2011 2010 01.01.2010
S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000
Revis ado Revis ado Revis ado Revis ado34645601508760003464560173736000[Nota 4.1 (b)]
[Nota 4.1 (a)]
[Nota 4.1 (b)]
[Nota 4.1 (a)]
Activo Pasivo y patrimonio neto
4594225921385004594225114998500Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 6 47,915 158,548 45,169 Sobregiros bancarios y obligaciones financieras 12 150,400 116,324 84,972
Cuentas por cobrar com erciales , neto 7 286,442 250,234 226,609 Cuentas por pagar com erciales13 138,453 167,029 84,598
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 27 42 1,922 1,784 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 27 59,085 62,975 65,124
Otras cuentas por cobrar 8 15,681 16,117 14,363 Pas ivos por im pues tos a las ganancias 5,030 5,555 1,929
Exis tencias , neto 9 22,612 21,360 18,799 Otras cuentas por pagar 14 153,252 87,490 81,207782701012128500839152512128500895667512128500Gas tos pagados por anticipado 5,429 4,299 3,001 Provis iones 15 30,689 31,158 32,456
782701010223500839152510223500895667510223500Total activo corriente 378,121 452,480 309,725 Total pasivo corriente 536,909 470,531 350,286
4029710-35433000Obligaciones financieras 16 791,917 885,602 853,849
Cuentas por cobrar com erciales 7 1,931 1,989 3,171 Pas ivo por im pues to a la renta diferido17(b) 295,354 312,423 330,013
Ins trum entos financieros derivados 19 14,491 10,946 9,392 Otras cuentas por pagar 14 3,578 3,390 3,002
782701012128500839152512128500782701034988500839152534988500895667512128500Inm uebles , m aquinarias y equipo, neto 10 2,222,955 2,118,542 2,050,037 Ingres os diferidos 3,282 - - Activos intangibles , neto 11 14,763 13,588 16,672
895667512128500Total pasivo1,631,040 1,671,946 1,537,150
Patrimonio neto
Capital 18(a) 638,564 638,564 638,564
Res erva legal 18(c) 133,188 133,188 133,188
Ingres os no realizados en ins trum entos financieros 19 derivados

78270102165350083915252165350078270104451350083915254451350010,144 7,663 6,575
895667512128500Res ultados acum ulados 219,325 146,184 73,520
345694032639000459422533464500895667510223500Totalpatrimonio neto 1,001,221 925,599 851,847
78193909842500895667510604500Total activo 2,632,261 2,597,545 2,388,997 Total pasivo y patrimonio neto 2,632,261 2,597,545 2,388,997
Notas 2011
S/. (000) 2010
S/. (000) 2011
S/. (000) 2010
S/. (000)
Revisado
[Nota 4.5]
Ventas netas Ingres os por s ervicios de dis tribución de energía 467,947 416,608 1,809,537 1,618,644
Otros ingres osoperacionales 20 17,521 30,442 70,225 93,391
485,468 447,050 1,879,762 1,712,035
Costos operacionales Cos to del s ervicio de dis tribución de energía 21 (352,128) (301,624) (1,328,126) (1,170,926)
Otros cos tos operacionales 20 (14,974) (24,906) (53,941) (71,843)
(367,102) (326,530) (1,382,067) (1,242,769)
Utilidad bruta 118,366 120,520 497,695 469,266
Gastos operacionales
Gas tos de adm inis tración22 (22,062) (19,868) (72,255) (73,376)
Gas tos de ventas 23 (18,692) (17,692) (72,751) (64,184)
Otros ingres os 26 5,083 5,643 19,815 12,580
Otros gas tos 26 (2,661) (2,030) (3,761) (5,265)
Utilidad operativa 80,034 86,573 368,743 339,021
Ingres os financieros 24 3,939 3,802 14,878 14,244
Gas tos financieros 25 (21,820) (18,486) (82,529) (73,090)
Utilidad antes de impuesto a la renta
Im...