Estados Financieros 2011 IV Trimestre 20120216041620859




















































Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.

Estados financieros individuales al Cuarto Trimestre de 2011 y 2010
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. EDELNOR S.A.A.


Estados financieros individuales al Cuarto Trimestre de 2011 y de 2010





Estados financieros


Estado de situación financieraEstado de resultados
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros





EDELNOR S.A.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciem bre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010



Nota 2011 2010 01.01.2010 Nota 2011 2010 01.01.2010
S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000
Revis ado Revis adoRevis ado Revis ado
[Nota 4.1 (b)]
[Nota 4.1 (a)]
[Nota 4.1 (b)]
[Nota 4.1 (a)]


Activo Pasivo y patrimonio neto
Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 6 47,915 158,548 45,169 Sobregiros bancarios y obligaciones financieras 12 150,400 116,324 84,972
Cuentas por cobrar com erciales , neto 7 286,442 250,234 226,609 Cuentas por pagar com erciales13 138,453 167,029 84,598
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 27 42 1,922 1,784 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 27 59,085 62,975 65,124
Otras cuentas por cobrar 8 15,681 16,117 14,363 Pas ivos por im pues tos a las ganancias 5,030 5,555 1,929
Exis tencias , neto 9 22,612 21,360 18,799 Otras cuentas por pagar 14 153,252 87,490 81,207
Gas tospagados por anticipado 5,429 4,299 3,001 Provis iones 15 30,689 31,158 32,456

Total activo corriente 378,121 452,480 309,725 Total pasivo corriente 536,909 470,531 350,286

Obligaciones financieras 16 791,917 885,602 853,849
Cuentas por cobrar com erciales 7 1,931 1,989 3,171 Pas ivo por im pues to a la renta diferido 17(b) 295,354 312,423 330,013
Ins trum entosfinancieros derivados 19 14,491 10,946 9,392 Otras cuentas por pagar 14 3,578 3,390 3,002
Inm uebles , m aquinarias y equipo, neto 10 2,222,955 2,118,542 2,050,037 Ingres os diferidos 3,282 - - Activos intangibles , neto 11 14,763 13,588 16,672
Total pasivo 1,631,040 1,671,946 1,537,150

Patrimonio neto
Capital 18(a) 638,564 638,564 638,564
Res erva legal 18(c) 133,188133,188 133,188
Ingres os no realizados en ins trum entos financieros 19 derivados

10,144 7,663 6,575
Res ultados acum ulados 219,325 146,184 73,520

Total patrimonio neto 1,001,221 925,599 851,847

Total activo 2,632,261 2,597,545 2,388,997 Total pasivo y patrimonio neto 2,632,261 2,597,545 2,388,997








Notas
2011
S/. (000)
2010
S/. (000)
2011
S/. (000)
2010
S/. (000)Revisado





[Nota 4.5]

Ventas netas





Ingres os por s ervicios de dis tribución de energía

467,947
416,608
1,809,537
1,618,644
Otros ingres os operacionales
20
17,521
30,442
70,225
93,391



485,468

447,050

1,879,762

1,712,035

Costos operacionales





Cos to del s ervicio de dis tribución de energía
21
(352,128)
(301,624)
(1,328,126)
(1,170,926)
Otros cos tos operacionales
20
(14,974)(24,906)
(53,941)
(71,843)



(367,102)

(326,530)

(1,382,067)

(1,242,769)
Utilidad bruta


118,366

120,520

497,695

469,266
Gastos operacionales
Gas tos de adm inis tración

22

(22,062)

(19,868)

(72,255)

(73,376)
Gas tos de ventas
23
(18,692)
(17,692)
(72,751)
(64,184)
Otros ingres os
26
5,083
5,643
19,815
12,580
Otros gas tos
26
(2,661)
(2,030)
(3,761)
(5,265)

Utilidad operativa80,034

86,573

368,743

339,021
Ingres os financieros
24

3,939

3,802

14,878

14,244
Gas tos financieros
25
(21,820)
(18,486)
(82,529)
(73,090)

Utilidad antes de impuesto a la renta


Im pues to a la renta




17

62,153


(23,950)

71,889


(23,344)

301,092


(94,415)

280,175


(88,215)

Utilidad neta


38,203

48,545

206,677

191,960

Utilidad neta por acción básica y diluida


0.06

0.08...