Estados Financieros De Gloria Sa
Páginas: 7 (1508 palabras)
Publicado: 6 de julio de 2012
Resumen Financiero - Gloria
(S/. 000)
Tipo de Cambio S/./US$ a final del Período 2.70 2.81 2.89 3.14 3.00
Dic-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07
Rentabilidad
EBITDA 337,460 338,683 270,350 274,231 261,333
Mg. EBITDA 13.1% 14.8% 13.5% 13.4% 14.4%
(FFO + Cargos fijos) / Capitalización ajustada 18.9% 15.3% 12.3% 8.3% 9.4%
FCF / Ingresos -2.5% -2.3% 4.2% -8.2% -6.8%
ROE 14.8% 18.3% 17.2% 29.9%18.6%
Cobertura
Cobertura de intereses del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 4.31
EBITDA / Gastos financieros 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDAR / (Gastos financieros + Alquileres) 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDA / Servicio de deuda 2.20 3.72 2.01 1.13 1.18
Cobertura de cargos fijos del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 3.31
FCF / Servicio de deuda -0.24 -0.28 0.91 -0.56 -0.56
(FCF + Caja + Valoreslíquidos) / Servicio de deuda 0.34 0.58 1.66 -0.49 -0.48
CFO / Inversión en Activo Fijo 1.39 1.49 4.35 0.05 0.68
Estructura de capital y endeudamiento
Deuda ajustada total / (FFO + GF+ Alquileres) 1.35 1.56 2.36 4.43 3.88
Deuda financiera total / EBITDA 1.33 1.20 1.76 1.70 1.95
Deuda financiera neta / EBITDA 1.06 0.97 1.38 1.64 1.88
Costo de financiamiento estimado 6.3% 6.6% 6.9% 6.8% 7.7%
Deudafinanciera CP / Deuda financiera total 28.2% 15.8% 20.5% 44.6% 36.6%
Deuda Financiera/Capitalización 25.5% 23.9% 29.0% 36.9% 36.7%
Balance
Activos totales 2,269,336 2,202,520 1,985,554 1,716,614 1,824,826
Caja e inversiones corrientes 89,580 78,586 101,404 17,559 18,166
Deuda financiera Corto Plazo 126,267 64,084 97,412 208,244 186,205
Deuda financiera Largo Plazo 321,309 342,603 378,039258,973 322,322
Deuda financiera total 447,576 406,687 475,451 467,217 508,527
Deuda fuera de Balance 9,691 2,810 3,180 84,287 81,323
Deuda ajustada total 457,267 409,497 478,631 551,504 589,850
Patrimonio Total 1,335,974 1,306,062 1,170,935 942,292 1,019,183
Capitalización ajustada 1,793,241 1,715,559 1,649,566 1,493,796 1,609,033
Flujo de caja
Flujo generado por las operaciones (FFO) 311,537235,500 165,763 91,035 116,775
Variación de capital de trabajo -37,015 -18,576 82,440 -87,439 -50,075
Flujo de caja operativo (CFO) 274,522 216,924 248,203 3,596 66,700
Inversiones en Activos Fijos -197,123 -145,104 -57,068 -76,693 -98,079
Dividendos comunes -141,304 -124,468 -105,922 -95,501 -92,089
Flujo de caja libre (FCF) -63,905 -52,648 85,213 -168,598 -123,468
Adquisiciones y Ventas deActivo Fijo, Netas -195,077 -142,264 -53,397 -76,693 -67,173
Otras inversiones, neto 61,489 123,344 29,604 134,672 -13,830
Variación neta de deuda 36,438 -68,038 1,395 65,044 137,412
Variación neta de capital
Otros financiamientos, netos -25,074 -28,316 -36,038 -31,725 -29,301
Variación de caja 10,994 -22,818 83,845 -607 1,719
Resultados
Ingresos 2,566,412 2,290,381 2,006,165 2,047,7391,810,418
Variación de Ventas 12.1% 14.2% -2.0% 13.1% 19.8%
Utilidad operativa (EBIT) 289,430 297,376 213,786 225,239 213,714
Gastos financieros 26,815 26,924 36,795 33,407 35,278
Resultado neto 195,099 226,117 181,631 292,810 181,188
Información y ratios sectoriales
Margen bruto 22.4% 24.7% 22.4% 23.1% 24.3%
Rotación de inventarios 77.8 86.1 64.1 85.1 79.7
Rotación de cuentas por cobrar 47.060.9 27.1 29.0 29.6
Rotación de cuentas por pagar 44.8 58.6 40.3 40.9 52.3
Vencimientos de Deuda de Largo Plazo 2012 2013 2014 2015 2016+
Miles de Nuevos Soles 125,945 90,037 68,277 60,534 102,462
Resumen Financiero - Gloria
(S/. 000)
Tipo de Cambio S/./US$ a final del Período 2.70 2.81 2.89 3.14 3.00
Dic-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07
Rentabilidad
EBITDA 337,460 338,683 270,350 274,231261,333
Mg. EBITDA 13.1% 14.8% 13.5% 13.4% 14.4%
(FFO + Cargos fijos) / Capitalización ajustada 18.9% 15.3% 12.3% 8.3% 9.4%
FCF / Ingresos -2.5% -2.3% 4.2% -8.2% -6.8%
ROE 14.8% 18.3% 17.2% 29.9% 18.6%
Cobertura
Cobertura de intereses del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 4.31
EBITDA / Gastos financieros 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDAR / (Gastos financieros + Alquileres) 12.58 12.58 7.35...
(S/. 000)
Tipo de Cambio S/./US$ a final del Período 2.70 2.81 2.89 3.14 3.00
Dic-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07
Rentabilidad
EBITDA 337,460 338,683 270,350 274,231 261,333
Mg. EBITDA 13.1% 14.8% 13.5% 13.4% 14.4%
(FFO + Cargos fijos) / Capitalización ajustada 18.9% 15.3% 12.3% 8.3% 9.4%
FCF / Ingresos -2.5% -2.3% 4.2% -8.2% -6.8%
ROE 14.8% 18.3% 17.2% 29.9%18.6%
Cobertura
Cobertura de intereses del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 4.31
EBITDA / Gastos financieros 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDAR / (Gastos financieros + Alquileres) 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDA / Servicio de deuda 2.20 3.72 2.01 1.13 1.18
Cobertura de cargos fijos del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 3.31
FCF / Servicio de deuda -0.24 -0.28 0.91 -0.56 -0.56
(FCF + Caja + Valoreslíquidos) / Servicio de deuda 0.34 0.58 1.66 -0.49 -0.48
CFO / Inversión en Activo Fijo 1.39 1.49 4.35 0.05 0.68
Estructura de capital y endeudamiento
Deuda ajustada total / (FFO + GF+ Alquileres) 1.35 1.56 2.36 4.43 3.88
Deuda financiera total / EBITDA 1.33 1.20 1.76 1.70 1.95
Deuda financiera neta / EBITDA 1.06 0.97 1.38 1.64 1.88
Costo de financiamiento estimado 6.3% 6.6% 6.9% 6.8% 7.7%
Deudafinanciera CP / Deuda financiera total 28.2% 15.8% 20.5% 44.6% 36.6%
Deuda Financiera/Capitalización 25.5% 23.9% 29.0% 36.9% 36.7%
Balance
Activos totales 2,269,336 2,202,520 1,985,554 1,716,614 1,824,826
Caja e inversiones corrientes 89,580 78,586 101,404 17,559 18,166
Deuda financiera Corto Plazo 126,267 64,084 97,412 208,244 186,205
Deuda financiera Largo Plazo 321,309 342,603 378,039258,973 322,322
Deuda financiera total 447,576 406,687 475,451 467,217 508,527
Deuda fuera de Balance 9,691 2,810 3,180 84,287 81,323
Deuda ajustada total 457,267 409,497 478,631 551,504 589,850
Patrimonio Total 1,335,974 1,306,062 1,170,935 942,292 1,019,183
Capitalización ajustada 1,793,241 1,715,559 1,649,566 1,493,796 1,609,033
Flujo de caja
Flujo generado por las operaciones (FFO) 311,537235,500 165,763 91,035 116,775
Variación de capital de trabajo -37,015 -18,576 82,440 -87,439 -50,075
Flujo de caja operativo (CFO) 274,522 216,924 248,203 3,596 66,700
Inversiones en Activos Fijos -197,123 -145,104 -57,068 -76,693 -98,079
Dividendos comunes -141,304 -124,468 -105,922 -95,501 -92,089
Flujo de caja libre (FCF) -63,905 -52,648 85,213 -168,598 -123,468
Adquisiciones y Ventas deActivo Fijo, Netas -195,077 -142,264 -53,397 -76,693 -67,173
Otras inversiones, neto 61,489 123,344 29,604 134,672 -13,830
Variación neta de deuda 36,438 -68,038 1,395 65,044 137,412
Variación neta de capital
Otros financiamientos, netos -25,074 -28,316 -36,038 -31,725 -29,301
Variación de caja 10,994 -22,818 83,845 -607 1,719
Resultados
Ingresos 2,566,412 2,290,381 2,006,165 2,047,7391,810,418
Variación de Ventas 12.1% 14.2% -2.0% 13.1% 19.8%
Utilidad operativa (EBIT) 289,430 297,376 213,786 225,239 213,714
Gastos financieros 26,815 26,924 36,795 33,407 35,278
Resultado neto 195,099 226,117 181,631 292,810 181,188
Información y ratios sectoriales
Margen bruto 22.4% 24.7% 22.4% 23.1% 24.3%
Rotación de inventarios 77.8 86.1 64.1 85.1 79.7
Rotación de cuentas por cobrar 47.060.9 27.1 29.0 29.6
Rotación de cuentas por pagar 44.8 58.6 40.3 40.9 52.3
Vencimientos de Deuda de Largo Plazo 2012 2013 2014 2015 2016+
Miles de Nuevos Soles 125,945 90,037 68,277 60,534 102,462
Resumen Financiero - Gloria
(S/. 000)
Tipo de Cambio S/./US$ a final del Período 2.70 2.81 2.89 3.14 3.00
Dic-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07
Rentabilidad
EBITDA 337,460 338,683 270,350 274,231261,333
Mg. EBITDA 13.1% 14.8% 13.5% 13.4% 14.4%
(FFO + Cargos fijos) / Capitalización ajustada 18.9% 15.3% 12.3% 8.3% 9.4%
FCF / Ingresos -2.5% -2.3% 4.2% -8.2% -6.8%
ROE 14.8% 18.3% 17.2% 29.9% 18.6%
Cobertura
Cobertura de intereses del FFO 12.62 9.75 5.51 3.73 4.31
EBITDA / Gastos financieros 12.58 12.58 7.35 8.21 7.41
EBITDAR / (Gastos financieros + Alquileres) 12.58 12.58 7.35...
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