estados financieros


OBJETIVO
Establecer las políticas y procedimientos que regulen el envío de valija en sucursales y en Oficina Central del grupo FINDEP.


ALCANCE
Estos lineamientos son aplicables a todas las áreas de Oficina Central y Sucursales de Financiera Independencia y Financiera Finsol que requieran el envío de valija.


DEFINICIONES
Destinatario: Usuario o persona al que va dirigida ladocumentación o paquetes enviados por valija.
FISA: Acrónimo de Financiera Independencia.
FINSOL: Acrónimo de Financiera FINSOL.
Guía: Número que se le asigna a una valija para su identificación y rastreo.
Remitente: Usuario o persona que envía documentación o paquetes vía valija.
Sucursales: agrupación de Sucursales, Unidades de Negocio, Oficinas de Servicio de Financiera Independencia y/ode las Oficinas de Financiera FINSOL.
Valija: Correspondencia semanal entre Oficina Central y Sucursales exclusiva para el envío de documentos.

POLITICA
DEL ENVÍO DE VALIJA EN OFICINA CENTRAL
1. El envío de valija a sucursales FISA se realizará los días martes de cada semana a las 14:00 horas. Para el envío de valija a sucursales FINSOL se realizará los días miércoles de cada semana a las14:00 horas.
2. El personal de Oficina Central debe:
 Colocar la documentación que se requiere enviar los martes y/o miércoles de las 10:00 hrs a las 13:00 hrs en las bolsas ubicadas en el módulo D, según su destino.
 Considerar que los envíos de Oficina Central a una Oficina de Servicio de FISA se deben colocar en la bolsa de la Sucursal a la cual pertenece dicha oficina.

3. El equipode cómputo únicamente se enviará los lunes y miércoles de cada semana en un horario de 10:00 a 13:00 horas.
4. El usuario debe revisar que el equipo de cómputo recibido se encuentre en buenas condiciones, y en caso contrario, reportarlo inmediatamente al encargado de almacén y al subgerente de inventarios.
5. No se realizará el envío de los artículos mencionados en el Anexo 1
DEL ENVÍO DEVALIJA EN SUCURSALES FISA Y FINSOL
6. El envío de valija de Sucursales a Oficina Central se realizará una vez por semana.
7. Todos los paquetes deberán estar rotulados con los siguientes datos, no se recibirán los paquetes que no cumplan con estos requisitos:
a. Remitente.
b. Empresa (FISA o FINSOL).
c. Área a la que va dirigida la valija.
d. Descripción del contenido.
e. Nombre deldestinatario.
8. A cada sucursal se le enviará trimestralmente 12 (doce) guías para el envío de valija y 5 (cinco) guías para el envío de equipo de cómputo.
9. En caso de requerir enviar valija en más de una ocasión por semana, se podrá realizar previa autorización del Gerente, Subdirector o Director del área solicitante, adicionalmente se deberá notificar al Encargado de Almacén para lareposición de la guía utilizada. La autorización se deberá realizar vía correo electrónico a la atención del Coordinador de Compras, indicando a que partida presupuestal afectará el envío de la valija extraordinaria.
10. El Subgerente de Inventarios informará y dará las instrucciones necesarias al Administrador (FISA) o al Analista de Operación (FINSOL), toda vez que se requiera realizar el envío deequipo de cómputo a oficina central.
11. Queda prohibido el envió de los artículos mencionados en el Anexo 1. Clave: FIN-DFA-PR-03 Fecha de Aplicación: 12/09/11 Número de Revisión: 01 Página 3 de 8.


RESPONSABILIDADES
Coordinador de Compras:
1. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.

Encargado de Almacén:
1. Asegurar el envío oportunode valija y equipo de cómputo a las sucursales FISA o FINSOL según sea el caso.
2. Dar seguimiento a los envíos realizados hasta la confirmación de recepción por parte de las sucursales.
3. Enviar trimestralmente las guías y bolsas necesarias para el envío de valija de sucursales a oficina central.
4. Dar recepción a todo envío procedente de sucursales de la empresa y entregarlos a la...