ESTADOS FINANCIEROS


COMPAÑÍA ABC S.A
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por el periodo comprendido del 1 de Enero a 31 Dic/2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 
 
 
 
 
FUENTES



 Utilidad del Ejercicio de 2012

65.037,2
Depreciación del periodo 2012

29.298,3
Disminución en muebles y enseres

8.268,0
Disminución en activos intangibles

1.404,8
Incremento en CapitalSocial

200.000,0
Incremento en Reserva Legal

9.433,3
Incremento en Reserva Estatutaria

18.866,6
Incremento en superávit de Valorización
30.000,0
Total Fuentes


362.308,2
 



 USOS



 
Utilidad del ejercicio 2011

94.332,9
Incremento en equipos de computo

12.891,3
Incremento en equipo de transporte

16.918,0
Incremento en Valorizaciones

30.000,0Disminución en obligaciones a Largo Plazo
35.341,6
Disminución en hipotecas por pagar

30.000,0
Total Usos



219.483,8
Incremento en Capital de trabajo

142.824,4
Capital de trabajo de 2011471.502,0
Capital de trabajo de 2012
 
614.326,4






FIRMA CONTADOR FIRMA REVISOR









COMPAÑÍA ABC S.A
Estado de Flujos de efectivo
Por el periodo comprendido del 1 deEnero a 31 Dic/2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)
 



 
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 
Recaudo de Deudores


754.648,6
Pago de Proveedores


-378.125,8
Pago de Impuestos-45.191,6
Pago Obligaciones Laborales

-165.316,4
Pago Gastos Grales y Diversos

-163.592,7
Flujo de Efectivo neto en Act. De Operación
2.422,1
 



 
2. ACTIVIDADES DE INVERSION

 Incremento en Inversiones

-19.678,2
Disminución en Diferidos

23.139,2
Disminución en Muebles y enseres

8.268,0
Incremento en Equipo de Computo

-12.891,3
Incremento en Equipo deTransporte

-16.918,0
Incremento en Valorizaciones

-30.000,0
Disminución en Intangibles

1.404,8
Incremento en Acreedores

35.749,8
Incremento en Pasivos Estimados y Provisiones
5.300,0...