Estados financieros

Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios


CONSOLIDADO DE JULIO A DICIEMBRE 2010

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL 116.20 11,548.94 2,364.64 8,682.62 9,618.17 10,059.56
INGRESOS A CAJA
ACTIVIDAD DE JURAMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.00 0.00 1,087.00
ALCABALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00151.00 151.00
ALQUILER DE ESTRADO 250.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
AMPLIACION 0.00 0.00 0.00 840.00 820.00 580.00 2,240.00
BUSQUEDA RECIBO DE ALPLIACION 30.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 50.00
CANJE DE RECIBOS 240.00 0.00 120.00 0.00 405.00 0.00 765.00
CONSTANCIA DE POSECION M. 80.00 305.00 895.00 295.00 1,350.00 1,845.00 4,770.00
CONSTANCIA DE POSECION ANT. 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.00
FUMIGACION 40.00 190.00 20.00 10.00 10.00 0.00 270.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,960.00 10,090.00 12,205.00 10,360.00 14,410.00 9,790.00 70,815.00
GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES 115.00 690.00 345.00 460.00 575.00 1,180.00 3,365.00
INSCRIPCION 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
LOTIZACION 150.00 105.00 45.00 40.00 155.00 0.00 495.00
LOTIZACION DEFINITIVA3,425.00 5,155.00 6,570.00 2,935.00 3,795.00 4,300.00 26,180.00
PROYECTO LUZ 100.00 20.00 0.00 0.00 100.00 0.00 220.00
TERRENO 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
TOTAL INGRESOS A CAJA 18,390.00 16,640.00 21,100.00 14,950.00 22,767.00 17,846.00 111,693.00
INGRESO BANCO 550.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,550.00
TOTAL INGRESOS 18,940.00 16,640.00 21,100.00 19,950.00 22,767.0017,846.00 117,243.00

EGRESOS DE CAJA
A CUENTA CONTRATO D PRINCIPAL SERV, PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
AGUA POTABLE (ANT. DIRECTIVA) 0.00 100.00 0.00 200.00 150.00 150.00 600.00
ALQUILER DE MOTOR DE LUZ 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,500.00
ASESORIA CONTABLE 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 750.00
ASESORIA CONTABLE (ANT.DIRECT.) 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
ASESORIA LEGAL 500.00 900.00 1,900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,300.00
CELULAR RPM 316.26 191.70 290.62 292.85 240.06 0.00 1,331.49
COMPRA AGUA POTABLE 650.00 520.00 600.00 650.00 770.00 820.00 4,010.00
DIETA DE SOCIOS (ANT. DIREC. VIGILANTE) 900.00 0.00 1,500.00 375.00 0.00 0.00 2,775.00
DIETA DE SOCIOS APOYO A LA ASOC. 2,725.004,225.00 4,150.00 5,125.00 4,075.00 4,200.00 24,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 62.00 2,872.70 2,419.90 2,716.60 3,561.56 1,873.52 13,506.28
LINTERNAS 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00
LLENADO DE LIBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO DE MOTOR 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
MENU DE DIRECTIVOS 62.00 160.40 226.50 138.00 140.00 110.00 836.90
MOVILIDADASESORAMIENTO EN PUCUSANA 0.00 0.00 0.00 0.00 413.99 692.99 1,106.98
MOVILIDAD CONTABLE (ANT. DIRECTIVA) 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
MOVILIDAD DE DIRECTIVOS 0.00 653.00 940.00 850.00 855.00 420.00 3,718.00
MOVILIDAD DEL ABOGADO 0.00 120.00 270.00 267.00 270.00 210.00 1,137.00
PETROLEO 1,152.00 1,545.00 1,555.00 1,390.00 1,645.00 1,695.00 8,982.00
PINTADO DE ESTRADO 0.00 0.00 0.000.00 150.00 0.00 150.00
PUERTA DE OFICINA (TENT. GOBERNADOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00
TELEFONO INALAMBRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
VIGILANCIA 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
TOTAL GASTOS DE CAJA 7,267.26 12,470.80 14,662.02 13,214.45 13,520.61 16,921.51 78,056.65
CANJES DE RECIBOS 240.00 120.00 405.00 765.00
SALIDA EN EFECTIVO 13,353.50 5,800.008,400.00 1,200.00 28,753.50
TOTAL GASTOS 7,507.26 25,824.30 14,782.02 19,014.45 22,325.61 18,121.51 107,575.15
SALDOS DE CAJA 11,548.94 2,364.64 8,682.62 9,618.17 10,059.56 9,784.05 9,784.05

SALDO INCIAL DE BANCOS 44.44 55,734.30 129,204.15 129,204.15 186,030.86 248,286.45 748,504.35
DEPOSITO EN EFCTIVO 0.00 5,413.98 0.00 67.88 5,060.13 0.00 10,541.99
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