Estracto

EXTRACTO BANCARIO LIBRO DE BANCOS

SALDO ANTERIOR 345.670
MOVIMIENTOS DEBITOS 2.576.670
MOVIMIENTOS CREDITOS 4.240.000
NUEVO SALDO2.009.000

FECHA DETALLES DEBITOS CREDITOS SALDOS FECHA DETALLES DEBE HABER
40.603 345.670 40.603 SALDO INICIAL
40.605 Consignacionefectivo 1.560.000 1.905.670 40.605 Consignación efectivo 1.560.000
40.606 Retiro cheque C23456 500.000 1.405.670 40.605 Cheque Nor C23456 500.000
40.606 Gravamen alos movimientos financiero 2.000 1.403.670 40.612 Cnsignación cheque de medellin 900.000
40.607 N.D. duplicado extracto 3.120 1.400.550 40.616 Cheque No C23457 650.00040.612 Consignación cheque otras plazas 900.000 2.300.550 40.617 Consignación efectivo 400.000
40.612 N.D. Comisión cheque otras plazas 4.150 2.296.400 40.618 ChequeNo C23458 240.000
40.616 Retiro cheque No. C23457 650.000 1.646.400 40.619 Cheque No C23459 425.000
40.616 Gravamen a los movimientos financiero 2.600 1.643.80040.619 Cheque No C23360 anulado -
40.617 Consignación efectivo 400.000 2.043.800 40.621 Cheque No C23461 545.000
40.619 Retiro cheque No. C23459 2.043.800 40.623Consignación cheque local 380.000
40.621 Retiro cheque No. C23461 545.000 1.498.800 40.627 N.D. Compra de chequera 84.500
40.621 Gravamen a los movimientos financiero2.180 1.496.620 40.628 Consignación efectivo 1.000.000
40.623 Consignación cheques locales 380.000 1.876.620 40.630 Cheque No C23462 640.000
40.627 N.D. chequera84.500 1.792.120 40.630 Cheque No. C23463 780.000
40.628 Consignación efectivo 1.000.000 2.792.120
40.629 2.792.120
40.630 Retiro cheque No. C23463...