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Páginas: 2 (371 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2014
ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL CAJA MENOR ADMINISTRACION 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 CAJA MENOR FERRETERIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 Total CAJAS MENORES 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Total CAJA 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 BANCOS MONEDA NACIONALCTA CTE BCO AV VILLAS 28.977.053,40 21.070.780,40 17.848.337,40 20.253.528,40 22.472.553,40 12.457.155,40 Total MONEDA NACIONAL 28.977.053,40 21.070.780,40 17.848.337,40 20.253.528,40 22.472.553,4012.457.155,40 Total BANCOS 28.977.053,40 21.070.780,40 17.848.337,40 20.253.528,40 22.472.553,40 12.457.155,40 Total DISPONIBLE 29.427.053,40 21.520.780,40 18.298.337,40 20.703.528,40 22.922.553,4012.907.155,40 INVERSIONES CEDULAS DE CAPITALIZACION DERECHOS FIDUCIARIOS FIDUCUENTA BANCO DE BOGOTA 0010000 54.596.731,00 59.846.731,00 59.846.731,00 59.846.731,00 59.846.731,00 65.096.731,00 FIDUCUENTABANCO DE BOGOTA No 00100 13.996.099,00 15.618.499,00 15.618.499,00 15.618.499,00 15.618.499,00 16.847.467,00 Total FIDEICOMISOS DE INVERSION M 68.592.830,00 75.465.230,00 75.465.230,00 75.465.230,0075.465.230,00 81.944.198,00 Total DERECHOS FIDUCIARIOS 68.592.830,00 75.465.230,00 75.465.230,00 75.465.230,00 75.465.230,00 81.944.198,00 Total INVERSIONES 68.592.830,00 75.465.230,00 75.465.230,0075.465.230,00 75.465.230,00 81.944.198,00 DEUDORES CLIENTES Parqueadero Adicional Parqueadero Adicional 540.500,00 623.500,00 1.037.500,00 834.000,00 835.000,00 1.224.000,00 Total Parqueadero Adicional540.500,00 623.500,00 1.037.500,00 834.000,00 835.000,00 1.224.000,00
Salon Social Salon Social 0,00 0,00 236.000,00 367.000,00 485.000,00 249.000,00 Total Salon Social 0,00 0,00 236.000,00 367.000,00485.000,00 249.000,00
Terraza Terraza 0,00 94.000,00 47.000,00 49.000,00 245.000,00 345.000,00
Página 1 de 7Fecha y Hora de Impresión: 15/07/2014 17:38:49 # # # # # # # # # # #
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