Estudio De Factibilidad Crediticia

FLUJO DE EFECTIVO DE 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009. CONCEPTO SALDO INICIAL BANCOS SALDO INICIAL DE CAJA (EFECTIVO) INGRESOS POR VENTA CAFÉ PERGAMINO PIMIENTA SECA CAFÉ BOLA INGRESOS POR VENTA OTROS INGRESOS FINANCIERA RURAL C. C. C. REVOLVENCIAS CLIENTES CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS SUB-TOTAL INGRESOS TOTALES EGRESOS COMPRA DE PRODUCTOS CAFÉ CEREZA CAFÉ PERGAMINO PIMIENTA SECA PIMIENTAVERDE SUB-TOTAL ANTICIPO A CUENTA DE CAFÉ. A productores PRESTAMOS A LOS SOCIOS Y OTROS. GASTOS DE OPERACIÓN Encargado ($/mes) Tres trabajadores del beneficio ($/Mes) Velador del beneficio ($/Mes) Comisión a compradores de café cereza ($/Ton) Maquila de café cereza ($/Ton) Un chofer ($/Mes) Gas ($/Ton) Energía eléctrica ($/Mes) Manteminimiento de maquinas ($/Mes) Mantenimiento de vehiculos(8)($/Mes) Combustibles y lubricantes ($/Mes) SUB-TOTAL GASTOS DE VENTA Gerente de ventas ($/Mes) Servicio de flete de pimienta ($/Ton) Servicio de flete de pergamino y bola ($/Ton) Costales de rafia para la pimienta ($/Costal) Costales para el pergamino ($/Costal) Insumos (hilos, agujas y recibos) 4 Trabajadores ($/Mes) SUB-TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Administrador ($/Mes) Energía eléctrica($/Bimestre) Teléfono con internet ($/Mes) Auxiliar contable ($/Mes) Papelería ($/Mes) Contador ($/Mes) Rentas SUB-TOTAL OTROS EGRESOS REAHABILITACION EN BENEFICIO Y OFICINAS ANEXAS SUB-TOTAL PAGO DE INTERESES FINANCIERA RURAL C. C. C. REVOLVENCIAS SUB-TOTAL PAGO DE CAPITAL FINANCIERA RURAL C. C. C. REVOLVENCIAS SUB-TOTAL TOTAL DE EGRESOS SALDO DISPONIBLE 96,000.00 2,550.00 37,200.00 25,200.00 4,800.0012,000.00 60,520.08 238,270.08 264,000.00 264,000.00 60,042.54 60,042.54 972,619.25 972,619.25 13,436,741.87 3,553.26 90,000.00 8,955.72 124,487.93 2,910.61 12,000.00 597.50 87,360.00 326,311.76 42,000.00 64,800.00 22,896.00 6,750.00 14,400.00 21,600.00 26,855.94 93,600.00 10,200.00 28,800.00 92,100.00 424,001.94 $ $ SUB-TOTAL $ 01-ene-09 30-jun-09 52,564.40 11,668,181.46 537,343.27 12,205,524.73728,969.00 368,522.00 84,715.00 1,182,206.00 13,440,295.13

180,000.00 10,281,927.50 148,200.00 7,690.80 10,617,818.30 424,658.00 109,020.00 533,678.00

TOPETE COFFEE S.A. DE C.V.

R.F.C. AAPS-620119-9P1 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009. INGRESOS VENTA DE PRODUCTOS PRODUCTO CAFÉ PERGAMINO PIMIENTA SECA CAFÉ BOLA MENOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTO CAFÉ PERGAMINO CAFÉBOLA PIMIENTA SECA COMPRAS NETAS PRODUCTO CAFÉ CEREZA CAFÉ ESCURRIDO CAFÉ OREADO CAFÉ PERGAMINO PIMIENTA SECA PIMIENTA VERDE PRODUCTOS OBTENIDOS DESPUES DEL BENEFICIO DE CEREZA A PERGAMINO DE ESCURRIDO A PERGAMINO DE OREADO A PERGAMINO PERGAMINO MENOS MERMAS PIMIENTA SECA MENOS MERMAS DE PIMIENTA VERDE A SECA UNIDAD Ton Ton Kg CANTIDAD 49 13,400 PRECIO 19,739 28.50 SUB TOTAL 976,100 381,900 TOTAL1,358,000

UNIDAD Ton Kg Ton

CANTIDAD 551 17,911 -

PRECIO 21,191 30.00 13,000

SUB TOTAL 11,668,181.46 537,343 -

TOTAL 12,205,525

UNIDAD Ton Ton Ton Ton Kg Kg

CANTIDAD 45.000 140.456 122.000 402.375 5,200 986

PRECIO 4,000 8,750 10,550 19,300 28.50 7.80

SUB TOTAL 180,000 1,228,990 1,287,100 7,765,838 148,200 7,691

TOTAL 10,617,818

Ton Ton Ton Ton Kg Kg

10 64 70 4025,195 377

TOTAL DE PRODUCTOS OBTENIDOS DESPUES DEL BENEFICIO CAFÉ PERGAMINO Ton PIMIENTA SECA Kg INVENTARIO FINAL PRODUCTO CAFÉ PERGAMINO PIMIENTA SECA

546 5,572

UNIDAD Ton Kg

CANTIDAD 45 1,200

PRECIO 19,300 28.50

SUB TOTAL 868,500 34,200

TOTAL 902,700

COSTO DE LO VENDIDO DEL CAFÉ DE LA PIMIENTA DEL CAFÉ BOLA

SUB TOTAL 10,569,528 503,591 -

TOTAL 11,073,118

TOPETECOFFEE S.A. DE C.V. 3,528.66 21440.1 R.F.C. AAPS-620119-9P1 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009. CONCEPTO Ventas netas Pimienta seca (Kg) Café pergamino (Ton) Café bola (Ton) Menos Costo de lo vendido Del café De la pimienta Del café bola Utilidad de Ventas en el periodo Menos Gastos de operación Encargado ($/mes) Tres trabajadores del beneficio ($/Mes) Velador del...