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EXCEL COMO HERRAMINETA FINANCIERA
HETEROEVALUACION

JUAN MIGUEL VARGAS GARCIA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FACULTAD, CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA ADMINISTRACION CON ENFASIS EN FINANZAS
V SEMESTRE
Florencia - Caquetá
2010

EXCEL COMO HERRAMINETA FINANCIERA
HETEROEVALUACION

JUAN MIGUEL VARGAS GARCIA

UnidadTemática:
HETEROEVALUACION

Asesor:
ORLANDO CELEITA MURCIA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FACULTAD, CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA ADMINISTRACION CON ENFASIS EN FINANZAS
V SEMESTRE
Florencia - Caquetá
2010
Ejercicio Número 2

Utilizando el modelo del ejemplo desarrolle los siguientes ejercicios empleando la funcióncorrespondiente

Celda C13 =PAGO(C9/12;C10;C8;0;0)

1- Empleando la función PAGO, Calcule la cuota mensual de un préstamo de $13.000.000 a un plazo de 15 meses constantes con una tasa de interés constante del 10.50%, Realice el cálculo con vencimiento al final (0), y al comienzo del periodo , (1), Respuesta -928,566.20 y -920,511.73, respectivamente

CELDA C9=PAGO(10,50%/12;C6;C4;C7)

CELDA C9 =PAGO(10,5%/12;C6;C4;C7;C8)
2. Mediante la función PAGO, determine los pagos mensuales que debe efectuar una persona para producir un ahorro de $20.000.000 en 10 años a una tasa anual del 6,5% de interés en una cuenta de ahorro

CELDA C9 =PAGO(C5/12;C6;;-C7;C8)

CELDA C9 =PAGO(C5/12;C6;;-C7;C8)
3. Empleando la función PAGOINT, calcule el interéscancelado en el primer pago o cuota uno por un monto de $13.000.000 a una tasa de interés constante anual de 10,50%, con pagos mensuales constantes al final del mes. Realice el cálculo para la cuota 15

CELDA C9 =PAGOINT(C4/12;C5;C6;-C7)

CELDA C9 =PAGOINT(C4/12;C5;C6;-C7)
4. Con la función PAGOPRIN, calcule el valor (amortización) sobre el capital de una inversión de$13.000.000 durante la primera cuota cancelada a fin de mes, con una tasa de interés constante de 10.50% anual, con un plazo de quince meses. Realice el cálculo para la cuota 15.
Produciendo la suma de amortización e interés en ambos casos obtiene el valor de la cuota a pagar: $113.750 + 814.816.20 = $928.566.20
$8.054.48 + 920.511.72 = $928.566.20

CELDAC9=PAGOPRIN(C4/12;C5;C6;-C7;C8)

CELDA C9=PAGOPRIN(C4/12;C5;C6;-C7;C8)

CELDA D2='EJR 3.1'!C9+'EJR 4.1'!C9 para el pago uno
CELDA D2='EJER 3.2'!C9+'EJR 4.2'!C9 para el pago quince
5. Empleando la función TASA, calcule la tasa de interés mensual para una inversión de $13.000.000, a una tasa de interés anual de 10.50% durante 15 meses.

CELDA C9=TASA(C4;C5;C6;12*100;0)
6. mediante la función NPER,calcule el número de cuotas de un préstamo de $13.000.000, basado en cuotas cosantes, periódicas de $-928.566.20, a una tasa anual de 10.50%.

CELDA C9=NPER(C3/12;C4;-C5;C6;C7)
7. Empleando la función SLN, calcule la depreciación anual de un bien adquirido por %60.000, con una vida útil de 10 años sin considerar valor residual, Realice el ejercicio considerando un valor residualde $6.000

CELDA C6=SLN(C3;C4;C5)

8. Mediante la Función SYD, calcule la depreciación para el periodo 3 (anual) de un bien adquirido por $60.000, con una vida útil de 10 años y un valor residual de $60.000. Realice el ejercicio para los dos periodos

CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;C9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;D9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;E9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;F9)
CELDA C10=SYD(C6;C7;C8;G9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;H9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;I9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;J9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;K9)
CELDA C10 =SYD(C6;C7;C8;L9)
9. Empleando la Función TIR, calcule l tasa interna de retorno de los siguiente proyectos

| | A | B | C | D | E | F | G |
1 | INGRESOS ANUALES |
2 | INVERSION INICIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TIR 5 AÑOS | TIR 4 AÑOS |
3...