Factoring en el SOFTCOM SQL
Esta opción permite realizar cobranzas por factoring con o sin retención.
Configuración previa:
1. Crear en la Tabla 52-Formas de Pago, elsiguiente registro:
2. Crear en la Tabla 93-Configuración de Fecha y Almacén, el siguiente registro:
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
DÍA: Estaopción filtra los documentos para una fecha específica.
AÑO/MES: Digitar el año y mes en formato aaaa/ mm. Esta opción filtra los documentos para un año y mes específico.
SUBDIARIO: Subdiario endonde se va a registrar el asiento contable correspondiente
En esta pantalla se podrá:
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTAR(Alt-C)
FINALIZAR (Alt-F)
Elegir el día y subdiario:
Presionar el botón
VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift+F1 y seleccionar el vendedor o cobrador.
Ingresar:
CLIENTE:Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el código de cliente o digitarlo.
TIPO PAGO: Por defecto será “X” Factoring. El sistema adoptará la misma funcionalidad de la opción B- DepósitoBanco.
El campo de “Retención” se mostrará visible si el cliente es Agente Retenedor, para la aplicación del Monto Pago, deberá considerar la sumatoria de: Importe Pago + Importe Factoring.
DCMTO.APLICACIÓN: Inactivo para esta opción
MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago
IMPORTE PAGO: Monto de pago
IMPORTE FACTORING: Comisión por el factoring
TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio delpago
DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Número de documento que sustenta la cobranza.
BANCO: Desplegar el menú y seleccionar el Banco.
CTA. BANCO: Número de cuenta del Banco; de acuerdo a loconfigurado en el Mantenimiento de Bancos.
DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO
CTA. CONTABLE: Toma la cuenta contable configurada en el mantenimiento de bancos.
ANEXO: Toma el anexo asociado...
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