Fargf

1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es fundamentar la integración Contable entre SISTRANS y SISCON de manera que cualquier movimiento que genere el sistema de transportes y que tenga injerencia en información financiera quede contabilizado automáticamente.

Un comprobante contable es el documento financiero que respalda la operación Ej: REGISTRO DE PLANILLAS, COMPROBANTES DE EGRESO,FACTURAS DE VENTAS, RECIBOS DE CAJA, entre otros, el sistema permite que cada compañía genere la integración contable de acuerdo con sus necesidades.

Cada movimiento que general SISTRANS se envía a contabilidad SISCON utilizando un COMPROBANTE CONTABLE que debe ser parámetrizado, cada configuración de la partida doble contable se le llama CONCEPTO CONTABLE, un comprobante contable puede tenertanto CONCEPTOS como los requiera el negocio.

2. CICLO DE TRANSPORTE DE CARGA

Consta de lo siguiente:

A. CREACION MANIFIESTO DE CARGA
B. ANTICIPOS A VIATICOS
C. CANCELACION DE VIATICOS
D. FACTURACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
E. ABONO O PAGO DEL SERVICIO PRESTADO

Cada movimiento puede ser registrado con vehículos propios de la empresa o con vehículos de afiliados, el efectoTributario de este ultimo reposa sobre el tenedor del vehículo.

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS

• ELABORACION DEL MANIFIESTO
• ANTICIPOS A MANIFIESTOS
• CANCELACION DE MANIFIESTOS
• FACTURACION DEL MANIFIESTO
• PAGO DE LA FACTURA
• EJEMPLO No.1

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR TNT

• ELABORACION DEL MANIFIESTO
• ANTICIPO
• CANCELACION
• FACTURACION DEL MANIFIESTO• PAGO DE LA FACTURA

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES DIFERENTES A TNT

• ANTICIPO
• CANCELACION
• FACTURA DEL VIAJE
• CANCELACION DEL VIAJE


3. INTEGRACION CONTABLE

TNT cuenta con los siguientes centros de costos

0 TODOS LOS CENTROS
01 OF. ITAGUI
02 BUENAVENTURA
03 OTRAS CIUDADES
04 VEHICULOS PROPIOS
05 CARTAGENA
51 SNL168
52 TKD025SLP412 VEHICULO PROPIO
SNL168 VEHICULOS PROPIOS
TPZ488 VEHICULOS PROPIOS
TPZ646 VEHICULO PROPIO
TPZ766 VEHICULO PROPIO

A continuación se define la integración contable para cada uno de los movimientos descritos


MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS

ELABORACION DEL MANIFIESTO

(VIAJES DE VEHICULOS DE TERCEROS QUE CONTRATAN CON TNT)

COMPROBANTE REGISTRO DE PLANILLAS
CONCEPTOELABORACION DE PLANILLAS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO OBSERV. TERCERO
02 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE
02 D 949501 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXP VR_TRANPO Valor Transporte TENEDOR
02 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE
02 C 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO ValorTransporte TENEDOR


3.1.1 ANTICIPOS A MANIFIESTOS

Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS

CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Urbano Mirtha)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010
VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
31371122 - RODRIGUEZ PEREA ADA MIRTHACONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Vladimir)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
14639279- CASTRO GOMEZ VLADIMIR

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Casa de Cambio)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROT_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 238095 OTROS DEUDORES T_ANTICIPO OTRO TERCERO
16480169 - HERRERA JORGE

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-B/Ventura)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO
ANTICIPOS...