faulas










Se apertura y se registra cuenta corriente en el Banco de la Nación por cada rubro según el siguiente Cuadro

RUBRO
DENOMINACION
Nº DE CTA CTE
00
RECURSO ORDINARIO
721-700040 RO
07
FONCOMUN
721-700041 FCM
18
CANON
721-700042 CANON
09
RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO
721-700043 RDR
08
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
721-700044 IM
13
DONACION Y TRANSFERENCIA721-700045 DT


INGRESANDO TODOS LOS RUBRO DEBE DE QUEDAR ASI:
Menú/Mantenimiento/Cuenta/Bancaria


BANCO
NOMBRE
000
SIN BANCO
001
BANCO DE LA NACION
002
BANCO CONTINENTAL
003
BANCO DE CREDITO




ANOCTA
CTA
NUMERO
MONEDA
ORI
RB
TIPO CTA
PROY
E
EE
2013
001
721-700040 RO
S/.
1
00
C
000
A
T
2013
002
721-700041 FCM
S/.
1
07
C
000
A
T
2013
003
721-700042CANON
S/.
1
18
C
000
A
T
2013
004
721-700043 RDR
S/.
1
09
C
000
A
T
2013
005
721-700044 IM
S/.
1
08
C
000
A
T
2013
006
721-700045 DT
S/.
1
13
C
000
A
T








Se Registra todos los Proveedores que intervienen en los casos prácticos.

Nº
Nº RUC
NOMBRE O RAZON SOCIAL
1
20454621701
EL TABLON CUSCO E.I.R.L.
2
20277860571
EDIT.Y PAP.ALPHAEMP.IND.DE RESP.LTDA
3
20527753024
SERVICENTRO FORTALEZA S.R.L.
4
10238046411
HOLGUIN SEGOVIA QUINTIN NEMESIO
5
10239093880
OJEDA UGARTE FELIX EMETERIO
6
20191731434
PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RESP LTD
7
20527313563
CORPORACION IODO S.R.L.









FASE: ID - Determinado

CAMPO SELECCIÓN CON F1 O DIGITAR

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO:
Mes de ejecución:
03
MARZOTipo de operación:
Y
INGRESO – OPERACIONES VARIAS
Modalidad de Compra:
NA
NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.


Área:
0000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA


IDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y FASE:
Ciclo:
I
INGRESO
Fase:
D
DETERMINADO



Tipo de Giro:




DOCUMENTO A:
Código:
025
Nota de abono
Serie:


Numero:
0005
FCM
Fecha:
17/03/2014




Mejor Fecha de Pago:17/03/2014




Fuente de Financiamiento – FF:
5

Rubro – RB
07
FONCOMUN


CONVENIO PROYECTO:
Convenio Proyecto:
000
SIN PROYECTO


MEDIO DE PAGO:
Tipo de Pago - TP:
E
Efectivo
Tipo de Recurso - TR:
2
FOMCOMUN
Tipo de Compromiso - TC:
11
Mes vigente



Moneda
S/.

Tipo de Cambio



CLASIFICADOR DE INGRESOS:
1.4.1.4.5.1
50,000.00NOTA/GLOSA:
PARA REGISTRAR EL DETERMINADO DE LA TRANFERENCIA DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
Grabar/Click Derecho/Autorización (Versión DEMO)


FASE: IR – RECAUDADO
IDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y FASE:
Ciclo:
I
INGRESO
Fase:
R
RECAUDADO

DOCUMENTO A:
Código:
025
Nota de abono
Serie:


Numero:
0005
FCM
Fecha:
17/03/2014Mejor Fecha de Pago:
17/03/2014


CUENTA CORRIENTE:
Año:
2009

Banco:
001
BANCO DE LA NACIÓN
Cta.:
002
721-700041 – FCM

DOCUMENTO B:
Click botón derecho/insertar documento.
Código:
066
RECIBO DE INGRESOS
Numero:
002

Fecha:
17/03/2014

Nombre/Girado:
BANCO DE LA NACION

Monto:
50,000.00


NOTA/GLOSA:
PARA REGISTRAR RECAUDADO DE LA TRANSFERENCIA DE FONCOMUNCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Grabar/Click Derecho/Autorización (Versión DEMO)







FASE: ID - Determinado

CAMPO SELECCIÓN CON F1 O DIGITAR

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO:
Mes de ejecución:
03
MARZO
Tipo de operación:
Y
INGRESO – OPERACIONES VARIAS
Modalidad de Compra:
NA
NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.


Área:
0000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBAIDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y FASE:
Ciclo:
I
INGRESO
Fase:
D
DETERMINADO



Tipo de Giro:




DOCUMENTO A:
Código:
025
Nota de abono
Serie:


Numero:
500
CANON
Fecha:
18/03/2014




Mejor Fecha de Pago:
18/03/2014




Fuente de Financiamiento – FF:
5

Rubro – RB
18
CANON


CONVENIO PROYECTO:
Convenio Proyecto:
000
SIN PROYECTO


MEDIO DE PAGO:...