Felicidad
Páginas: 2 (260 palabras)
Publicado: 17 de octubre de 2014
CONTRATO ESPECÍFICO
OPERACIÓN DE REPORTE DE VALORES
CLAVE DE FACSIMIL N°____
Lima, 02 de Julio del 2014
El presente documento constituye el Contrato Específico, como se defineen el Contrato Marco de Operaciones de Reporte de Valores suscrito por el Banco Central de Reserva del Perú y Banco De Credito del Peru, para la Operación de Reporte de Valores que sedetalla a continuación:
Datos de la Operación
N° de Operación 2022
Modalidad Subasta
Pago de intereses Adelantado
Fecha de Venta 02/07/2014
Fecha de Recompra 03/07/2014Moneda Nacional
Monto Inicial (de venta) 999,200,337.67
Monto Final (de recompra) 1000,000,000.00
Tipo de cambio (si aplica) No aplica
Valores vinculados a la Operación
IdentificadorMonto nominal*
(A)
Cotización (Valorización**)
(B) Haircut
(C) Valor Ajustado
(A)x(B)x(1-(C))
% con 4 decimales % con
2 decimales dos decimales
C00A121071410,213,000.00 99.8038% 1.00% 10,091,036.35
C00A1070814 190,000,000.00 99.6331% 1.00% 187,409,920.00
Total197,500,956.35
Total Equivalente en moneda extranjera (si aplica)
*Múltiplo de 1000 para Certificados de depósito del Banco Central de Reserva y Bonos de Tesoro Público.
**Corresponde a lavalorización realizada por el BCRP conforme a la Cláusula Séptima del Contrato Marco.
El Margen de la Operación, a la Fecha de Venta, es el Monto Global de Haircut al que se refiere elContrato Marco.
El presente Contrato Específico se complementa y rige por los términos y condiciones contenidos en el Contrato Marco referido en el primer párrafo._________________
Banco Central de Reserva del Perú
_________________
Banco de XXX
________________
Banco Central de Reserva del Perú
_________________
Banco de XXX
OPERACIÓN DE REPORTE DE VALORES
CLAVE DE FACSIMIL N°____
Lima, 02 de Julio del 2014
El presente documento constituye el Contrato Específico, como se defineen el Contrato Marco de Operaciones de Reporte de Valores suscrito por el Banco Central de Reserva del Perú y Banco De Credito del Peru, para la Operación de Reporte de Valores que sedetalla a continuación:
Datos de la Operación
N° de Operación 2022
Modalidad Subasta
Pago de intereses Adelantado
Fecha de Venta 02/07/2014
Fecha de Recompra 03/07/2014Moneda Nacional
Monto Inicial (de venta) 999,200,337.67
Monto Final (de recompra) 1000,000,000.00
Tipo de cambio (si aplica) No aplica
Valores vinculados a la Operación
IdentificadorMonto nominal*
(A)
Cotización (Valorización**)
(B) Haircut
(C) Valor Ajustado
(A)x(B)x(1-(C))
% con 4 decimales % con
2 decimales dos decimales
C00A121071410,213,000.00 99.8038% 1.00% 10,091,036.35
C00A1070814 190,000,000.00 99.6331% 1.00% 187,409,920.00
Total197,500,956.35
Total Equivalente en moneda extranjera (si aplica)
*Múltiplo de 1000 para Certificados de depósito del Banco Central de Reserva y Bonos de Tesoro Público.
**Corresponde a lavalorización realizada por el BCRP conforme a la Cláusula Séptima del Contrato Marco.
El Margen de la Operación, a la Fecha de Venta, es el Monto Global de Haircut al que se refiere elContrato Marco.
El presente Contrato Específico se complementa y rige por los términos y condiciones contenidos en el Contrato Marco referido en el primer párrafo._________________
Banco Central de Reserva del Perú
_________________
Banco de XXX
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Banco Central de Reserva del Perú
_________________
Banco de XXX
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