ficha control interno

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL
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P R E G U N T A S

SI
NO
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A. PLAN DE ORGANIZACIÓN

La estructura del DASM se encuentra graficada en un Organigrama?¿Dicho Organigrama es conocido por todo el personal?

¿Se señalan claramente los nombres de los Jefes de dichas Unidades?¿Se dispone de un Manual del área DASM?

¿Este ha sido aprobado por la Autoridad?

¿El Manual contiene funciones de las diferentes áreas?¿El Manual describe los cargos más importantes?

¿El Manual describe las atribuciones y deberes de los car-
gos?¿El cuadro de organización muestra las distintas área ad-
ministrativas existentes en la empresa?

¿La estructura organizativa del Servicio se encuentra aprobada formalmente?OBSERVACIONES :














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P R E G U N T A S

SI
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B. PROCEDIMIENTOS Y METODOS

. ¿Existe un compendio de normas o manuales de proce-
dimientos?
- se encuentra actualizado?- es conocido por el personal operativo a lo menos en lo que compete a cada uno?

. ¿Existen formularios estandarizados para:
- comprobantes de Ingresos?
- comprobantes de Egresos?- comprobantes Traspasos contables?
- resumen de ingresos diarios?
- cotizaciones solicitudes?
- ordenes de servicio?
- órdenes de compras?. ¿Existe un registro único en la Institución para el envío de oficios a Organismos externos?

. ¿Existe un registro único en que conste toda la in formación que ingresa de Organismos externos?. ¿Se utiliza el sistema de fondos fijos para gastos
menores?

. ¿Se concilian periódicamente los registros auxilia
res de Caja y Bancos con sus correspondientes -
cuentas de Mayor?...