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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CIERRE DE FIN DE AÑO
ANALISIS DE ODC/S COMPROMETIDAS

-Emisión de reporte de ODC/S comprometidas no ejecutadas
- Revisar con lasgerencias requirentes si fue realizada la compra del bien o la prestación del servicio
BIENES NO DESPACHADOS O DESPACHO PARCIAL
Se debe validar con la Unidad requirienteo con Almacén, para validar si fue despachada. En caso de no haber recibido el despacho, realizar el seguimiento con el proveedor, si éste manifiesta que no puededespachar se presentan las siguientes opciones

1.- Aplicar la fianza de fiel cumplimiento
2.- Ajustar la ODC
3. Trasladar el monto no despachado para el año siguiente,indicando en la nueva ODC que es un traslado del año anterior.

SERVICIOS NO EJECUTADOS
Se debe validar con la Unidad requiriente, para validar si el servicio fuerealmente recibido.

En caso de haberse recibido el servicio realizar seguimiento a la facturación con contratistas, validar que las unidades requirentes elaboren la nota derecepción y entrega oportuna a Tesorería.
En caso de no haber recibido el servicio, realizar el seguimiento con el contratista, si éste manifiesta que no puede realizarel servicio se presentan las siguientes opciones

1.- Aplicar la fianza de fiel cumplimiento
2.- Ajustar la ODS/anular (Caso de los honorarios médicos y estudiosexternos)
3. Trasladar el monto no despachado para el año siguiente, indicando en la nueva ODC que es un traslado del año anterior.

ANALISIS DE CONTRATOS VARIABLESRealizar un análisis conjuntamente con Presupuesto para determinar si el monto ejecutado en menor al estimado, para realizar los respectivos ajustes presupuestarios.