Filosofia General

Día lunes: Revisión de documentos (Contraseñas de pago, facturas y documentos de soporte) para pago de la siguiente semana.
Se procede a ubicar las contraseñas de pago con sus documentos adjuntos para proceder a revisar detalladamente los datos específicos de las facturas a pagar de la siguiente manera: Que el nombre de la empresa este escrito correctamente sin abreviaturas y que se detalle elS.A., la dirección de la empresa, el NIT, a que régimen pertenece, que la fecha este descrita correctamente, que los montos cuadren con el total de la factura. Revisar la factura contra contraseña de pago.
Día Martes: Elaboración de cheques Provenet (cheques impresos en el banco), correspondiente a las siguientes empresas Tiendasa, Provesa, Dispasa.
Se procede a generar los cheques Provenet enel Sistema, que son los cheques que se generan en oficinas centrales de la empresa y se emiten y pagan en el banco, de la siguiente manera:
Se baja un reporte de los cheques generados para pago de la siguiente semana.
Se ubica la contraseña de pago detallada en el cheque, que esta cuente con todos los documentos descritos en la contraseñas y procedemos a la revisión detallada de los datosespecíficos de las facturas a pagar de la siguiente manera: Que el nombre de la empresa este escrito correctamente sin abreviaturas y que se detalle el S.A., la dirección de la empresa, el NIT, que la fecha este descrita correctamente, que los montos cuadren con el total de la factura. Revisar la factura contra contraseña de pago. Que estos datos concuerden con la descripción de los cheques antes de sercargados a la banca.
Al tener todos los documentos a pagar, procedemos a ordenar de forma descendente por el monto de mayor a menor en el cartapacio correspondiente.
Colocamos a cada documento el sello de pagado con la fecha a pagar, anotando el No. de cheque a emitir en el banco.
Se genera el archivo y se carga a la banca empresarial, se procede a revisar que los cheques se hayan cargado sinproblemas.
Y se anota al reporte el No. de lote.
Se traslada a Revisión y Firma
Presupuesto:
Bajar un reporte de contraseñas por fecha de pago, se ordenan por correlativo, se procede a ingresar en el sistema asignando el número de rubro tomando en cuenta el concepto de la factura, verificando que el monto según sistema sea el correcto contra la factura a presupuestar en Provesa, Dispasa yTiendasa.
Día Miércoles: Elaboración de cheques ordinarios (cheques impresos en oficinas centrales) correspondiente a Tiendasa, Provesa y Dispasa.
Se ubica la contraseña de pago, que esta cuente con todos los documentos descritos en la contraseñas y procedemos a la revisión detallada de los datos específicos de las facturas a pagar de la siguiente manera: Que el nombre de la empresa este escritocorrectamente sin abreviaturas y que se detalle el S.A., la dirección de la empresa, el NIT, que la fecha este descrita correctamente, que los montos cuadren con el total de la factura. Revisar la factura contra contraseña de pago. Que estos datos concuerden con la descripción de los cheques antes de ser trasladados.
Se procede a realizar en el sistema el cheque detallando el número de factura ydocumentos de soporte como detalle de los descuentos realizados (IVA e ISR), monto, nombre del encargado de revisión.
De manera que al tener los documentos listos, los cheques en el sistema ya ingresados, se procede a la impresión de los cheques tomando en cuenta el correlativo físico con el correlativo en el sistema, se adjunta el cheque a los documentos, se le coloca el sello de NO NEGOCIABLE y elsello de pagado a todos los documentos anotando el No. de Cheque.
Se traslada a Revisión y firma.
Día Jueves: Elaboración de Transferencias Bancarias correspondientes a empresas afiliadas de Tiendasa, Provesa y Dispasa.
Se ubica la contraseña de pago detallada, que esta cuente con todos los documentos descritos en la contraseñas y procedemos a la revisión detallada de los datos específicos...