Filosofo12

Escuela Primaria "Benito Juárez" |
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ARQUEO DE FONDOS DE CAJA |
Arqueo de Fondos de caja en poder del Lic. Gabriel Quadri De La Torre |
Iniciando a las 10 hrs. Del día 31 de Agosto del 2012 |
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| | RECURSOS A ARQUEAR | | |
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FONDO FIJO | | | | | | 3,000.00 |
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITO | | | |- |
OTROS FONDOS PROVENIENTES DE LA COOPERATIVA ESCOLAR | | 1,210.55 |
TOTAL A ARQUEAR | | | | | 4,210.55 |
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MONEDAS | | Cantidad | Denominación | Importe | | Total | |
| | | | | | | |
| | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 4 | 5 | 20 | | | |
| | 5 | 2 | 10 | | | |
| | 9 | 1 | 9 | | | |
| | 3 | 0.5 | 1.5 | | | |
|| | | | | 50.5 | |
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BILLETES | | Cantidad | Denominación | Importe | | Total | |
| | | | | | | |
| | 6 | 500 | 3000 | | | |
| | 2 | 200 | 400 | | | |
| | 5 | 100 | 500 | | | |
| | 2 | 50 | 100 | | | |
| | 8 | 20 | 160 | | | |
| | | | | | 4160 | |
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| | | TOTAL ARQUEADO | | 4210.5 | |
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Hago constar que los recursos comprobantes detallados están bajo mi custodia , que son propiedad de: |
LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ". | | | | |
Que fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción. | |
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RECIBI | | DEVOLVI |
Lic. Gabriel Quadri De La Torre | | C.P. Omar CruzHernández |
Titular de Recursos Financieros | | Responsable de la auditoria |
REGISTRO DE MARCA UTILIZADA EN LA AUDITORIA A LA ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUÁREZ”

N: Correcto según tarjeta auxiliar.
N: Correcto según tarjeta libro mayor.
N: Incorrecto según ultima revisión
: Debidamente autorizado.
V: Correcto visto fiscalmente.
OK: Costo unitario de acuerdo con registros autorizado.
H: Cálculosauténticos correctos.
S: Solicitud de confirmación enviado.
C: Respuesta recibida de confirmación.
I: Respuesta recibida de inconformidad.
A: Respuesta inconforme aclarada plenamente.

| | | | | Hojas No._1__de__1__ |   |
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDDERACIÓN | Numero de Auditoria | 01 |
| | | | | Numero de Observaciones | 01--01 |
CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | MontoFiscalizable | $55,953.57 |
| | | | | Monto Fiscalizado | $54,743.02 |
| | | | | Monto de la Irregularidad | $1,210.55 |
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SECTOR: | Educativo |   |   | CLAVE: | N° 969031306042537 |   |
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AREA AUDITADA: | Recursos Financieros | TIPO DE AUDITORIA: | Integral |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
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OBSERVACIONES |   |RECOMENDACIONES |   | FECHA COMPROMISO |
01--01 | | 01--01 | | 20 de agosto de 2011 |
Titulo: | Falta de comprobación de depósitos en efectivo que corresponde a ventas extemporáneas |
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Irregularidad: | | | Correctivo: | |   |
Falta de depósitos que corresponden a ventas extemporáneas por parte de la cooperativa | | Que se compruebe en un plazo no mayor a 15 díashábiles dichos ingresos o se multara por lo doble de la cantidad |   |
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Causa: | | | | | | |   |
Ventas que no se reportaron en nuestro arqueo de caja y mucho menos en la conciliación bancaria | | | | |   |
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| | Preventiva: | |   |
Efecto: | | | | Que el director firme personalmente los vales de ingresos y salidas demercancía que se venda dentro de la cooperativa |   |
De continuar con esta practica ilegal con la escuela provocara grandes perdidas de dinero para la escuela | | |   |
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Principio Legal: | | | | | |   |
Articulo 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación | | | | |   |
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