Finaciero

ESTADOS FINANCIEROS


Balance General a 31 de Diciembre 2010 Balance General a 31 de Diciembre 2009
Compañía Contaduria VI semestre Compañía Contaduria VI semestre
1105 Caja 15.975.000 1105 Caja 8.786.250
1110 Bancos 38.975.000 1110 Bancos 21.436.250
1120 Bancos Cta de Ahorros 9.775.000 1120 Bancos Cta de Ahorros 5.376.250
1205 Acciones27.500.000 1205 Acciones 15.125.000
1210 Cuotas o Aportes de Interes Social 87.750.000 1210 Cuotas o Aportes de Interes Social 48.262.500
1305 Clientes Nacionales 65.430.000 1305 Clientes Nacionales 35.986.500
1355 Anticipo de Impuestos Y Contribuciones 13.467.750 1355 Anticipo de Impuestos Y Contribuciones 7.407.263
1365 Cuenta por Cobrar a Trabajadores 8.975.0001365 Cuenta por Cobrar a Trabajadores 4.936.250
1435 Mercancias no Fabbricadas por la Empresa 121.435.900 1435 Mercancias no Fabbricadas por la Empresa 97.148.720
ACTIVOS CORRIENTES 389.283.650 ACTIVOS CORRIENTES 244.464.983

1504 Terrenos 332.000.000 1504 Terrenos 265.600.000
1516 Contrucciones y Edificaciones 385.000.000 1516 Contrucciones y Edificaciones308.000.000
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones 47.460.000 1528 Equipo de Computo y Comunicaciones 37.968.000
1540 Flota de Equipo de Transporte 152.975.000 1540 Flota de Equipo de Transporte 122.380.000
1592 Depreciacion Acumulada -35.945.000 1592 Depreciacion Acumulada -28.756.000
ACTIVOS FIJOS 881.490.000 ACTIVOS FIJOS 705.192.000

1705Gastos por Pagos po Anticipo 14.855.000 1705 Gastos por Pagos po Anticipo 11.884.000
1710 Cargos Diferidos 11.458.000 1710 Cargos Diferidos 9.166.400
ACTIVOS NO CORRIENTES 26.313.000 ACTIVOS NO CORRIENTES 21.050.400

TOTAL DE ACTIVOS 1.297.086.650 TOTAL DE ACTIVOS 970.707.383

PASIVOS PASIVOS
2105 Bancos Nacioneles 26.975.000 2105Bancos Nacioneles 21.580.000
2205 Proveedores Nacionales 45.495.000 2205 Proveedores Nacionales 33.550.397
2335 Costos y Gastos por Pagar 20.632.500 2335 Costos y Gastos por Pagar 16.506.000
2370 Aportes de Nomina 5.765.000 2370 Aportes de Nomina 4.612.000
2380 Acreedores Varios 9.687.000 2380 Acreedores Varios 7.749.600
2510 dividendos por pagar - 2510dividendos por pagar 35.450.950
2515 Impuestos por Pagar 7.975.000 2515 Impuestos por Pagar 6.380.000
2525 Cesantias Consolidadas 7.975.000 2525 Cesantias Consolidadas 6.380.000
2705 Intereses de Cesantias 1.125.000 2705 Intereses de Cesantias 900.000
2404 Nomina por Pagar 12.975.000 2404 Nomina por Pagar 10.380.000
Ingresos Recibidos porAnticipo 15.975.000 Ingresos Recibidos por Anticipo 12.780.000
Impuestosde Renta Y complementarios 83.899.088 Impuestos de Renta Y complementarios 69.570.946
2905 PASIVOS CORRIENTES 238.478.588 2905 PASIVOS CORRIENTES 225.839.893

Bonos en Circulacion 67.000.000 Bonos en Circulacion 53.600.000
PASIVOS NO CORRIENTES 67.000.000 PASIVOSNO CORRIENTES 53.600.000
TOTAL PASIVOS 305.478.588 TOTAL PASIVOS 279.439.893
3115 3115
3305 PATRIMONIO 3305 PATRIMONIO
3310 Aportes Sociales 650.000.000 3310 Aportes Sociales 520.000.000
3605 Reserva Obligatoria 31.159.067 3605 Reserva Obligatoria 10% 14.125.010
3705 Reserva Estatutaria 46.738.601 3705 Reserva Estatutaria 15%21.187.515
Utilidades del ejercicio 127.755.429 Utilidades del ejercicio 105.937.577
Utilidades del Acumuladas 135.954.965 Utilidades del Acumuladas 30.017.388
TOTAL DE PATRIMONIO 991.608.062 TOTAL DE PATRIMONIO 691.267.490

PASIVO + PATRIMONIO 1.297.086.650 - - PASIVO + PATRIMONIO 970.707.383

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