finanazas
INTEGRADORA
WATERPROOFING S.A DE C.V.
ÍNDICE
CONCILIACIÓN BANCARIA DICIEMBRE 2010
AUXILIAR DE BANCOS DE LA EMPRESA “WATERPROOFING S.A DE C.V.”
Día
Concepto
Referencia
Cargos
Abonos
Saldo
01-dic-2010
Saldo inicial
$937,855
03-dic-2010
Deposito en efectivo
$268,884
$1,206,739
05-dic-2010
Cheque pagado
226
$36,789$1,169,950
12-dic-2010
Cheque pagado
227
$75,884
$1,094,066
17-dic-2010
Deposito
$98,653
$1,192,719
19-dic-2010
Deposito
$60,687
$1,253,406
23-dic-2010
Cheque pagado
230
$14,569
$1,238,837
26-dic-2010
Cheque pagado
235
$186,296
$1,052,541
29-dic-2010
Deposito
$123,756
$1,176,297
30-dic-2010
Deposito
$61,238
$1,237,535
Saldo final$1,237,535
“ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SANTANDER”
Día
Concepto
Referencia
Retiros
Depósitos
Saldo
01-dic-2010
Saldo inicial
$937,855
03-dic-2010
Cheque pagado
226
$36,789
$901,066
05-dic-2010
Depósito de doc.
$98,653
$999,719
12-dic-2010
Cheque pagado
227
$75,884
$923,835
17-dic-2010
Depósito de doc.
$207,283
$1,131,118
19-dic-2010
Depósito de doc.$15,678
$1,146,796
23-dic-2010
Cheque pagado
231
$14,569
$1,132,227
26-dic-2010
Cheque pagado
234
$406,705
$725,522
29-dic-2010
Depósito
$123,756
$849,278
30-dic-2010
Depósito
$61,238
$910,516
Saldo final
$910,516
“WATERPROOFING S.A DE C.V.”
Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del año 2010
Saldo según estado de cuenta delbanco
$910,516
Más
Cargos en el estado de cuenta no correspondidos en el auxiliar
Cheque pagado
234
$406,705
Más
Cargos en el auxiliar no correspondidos en el estado de cuenta
Depósito en efectivo
$268,884
Depósito
$60,687
$329,571
$736,276
menos
Abonos en el auxiliar no correspondidos en el estado de cuentaCheque pagado
235
$186,296
menos
Abonos en el estado de cuenta no correspondidos en el auxiliar
Depósito de doc.
$207,283
Depósito de doc.
$15,678
$222,961
$409,257
Saldo según auxiliar de bancos
$1,237,535
"WATERPROOFING, S.A. DE C.V."
"BALANCE GENERAL COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010"
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
A CORTO PALZO
BANCOS
849,460
1,190,412
1,543,620
1,828,707
1,273,535
PROVEEDORES
1,224,192
1,167,449
821,771
778,099
719,967
INVENTARIOS
478,080
462,144
1,131,456
1,035,8401,420,224
IMPUESTOS RETENIDOS
449,474
449,474
472,032
472,032
472,032
CLIENTES
1,067,200
543,973
478,632
456,098
878,580
IVA POR PAGAR
40,214
36,474
51,471
44,702
69,299
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
183,628
175,117
123,266
116,415
230,000
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
160,080
81,596
71,794
68,414
66,152
SUMA DEL CIRCULANTE
2,578,368
2,371,646
3,276,974
3,437,060
3,802,339DIVIDENDOS POR PAGAR
0
0
0
0
0
TOTAL PASIVO
1,873,960
1,734,993
1,417,068
1,363,247
1,327,450
FIJO
TERRENOS
1,710,000
CAPITAL CONTABLE
EDIFICIOS
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
CAPITAL COMÚN
682,340
682,340
1,826,840
1,826,840
2,235,590
DEPRECIACIÓN AC. DE EDIFICIOS
-9,167-18,334
-27,501
-36,668
-45,835
CAPITAL PREFERENTE
2,346,424
2,346,424
3,265,464
3,265,464
3,691,464
MOBILIARIO Y EQUIPO
20,736
20,736
30,766
30,766
34,886
RESERVA LEGAL
0
0
0
0
12,019
DEPRECIACIÓN AC. MOBILIARIO
-173
-346
-602
-858
-1,148
SUPERÁVIT DONADO
0
0
0
0
747,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
607,500
607,500
1,065,000
1,065,000
1,215,000
PRIMA EN EMISIÓN DE...
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