finanazas

Al 31 de diciembre de 2011 las cuentas corrientes bancarias y cuentas de ahorra están denominadas tanto en dólares estadounidenses equivalentes a S/. 72, 070,000 nuevos soles. Al 31 de diciembre de2010 corresponden a S/.32, 754,000 respectivamente, se encuentran depositadas en bancos locales y del exterior y son de libre disponibilidad. Las cuentas de ahorro generan interesen a tasas demercado.
Las adiciones de 2011 se refieren principalmente a las compras relacionadas al proyecto del nuevo tren de laminación de la planta de pisco lo cuales suman aproximadamente S/. 43,636,000 entre obracivil y parte y piezas de la maquinaria a instalar asimismo se invirtió S/.8,947,00 en la ampliación de a panta de acero dimensionado, S/.6,915,000 en compras de equipos para la mejora de los procesosde acería, S/.7,640,000 en maquinarias complementarias y S/.10,175,000 en mejoras de la planta pisco.
Las adiciones del 2010 se refieren principalmente a la adquisición de maquinaria y equipo quecorresponden a activos destinas al desarrollo del proyecto de ampliación de la planta Arequipa.
Las adiciones del año 2012 corresponden principalmente a la continuación del nuevo tren de laminación dela panta de Pisco los cuales suman aproximadamente S/. 260, 000,000 entre obra civil, partes y piezas de maquinaria a instalar S/.31,300,000 en compras de quipos para la mejora de acería,S/.11,190,000 en maquinaria complementaria a la ampliación de la planta de laminación de Arequipa y S/.35,165,000 en almacenes de Pisco y centro de distribución de Lima.
El préstamo recibido del Banco deCrédito del Perú ha financiado la construcción del nuevo tren de laminación de la planta de Pisco de la compañía, originando durante el 2012 la capitalización en el costo del activo de intereses y comisionesascendentes a S/.4, 762,000.
Las facturas por pagar l exterior están financiadas directamente con proveedores no relacionados las cuales generan tasas de interés promedio de 4% anual, siendo de...