financiamiento

$
Importe total presupuestado (PV) = $
Plazo de ejecución (días naturales):
Periodicidad:
Fecha probable de incio:

293,158.432
293,158.432
70
mensual
25 enero 2014

Costo directo:
$227,399.00
3
meses
Tiempo considerado para el cobro de estimaciones:
UN MES
Indicador económico: TIIE a 28 días
Tasa del:
6.0000%
/ anual
Factor de costos indirectos (%):
13.00000%
Tasa deinterés activa:
24.00000%

mes
1
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
Avance de obra programado (%):
Avance acumulado de obra programado (%):
Importe por avance de obra (precio de venta):
Ingresoacumulado por avance de obra:
INGRESOS:
Anticipo otorgado:
30.00%
Importe de estimación presentada:
Descuentos y retenciones:
Amortización de anticipo:
Cinco al millar SFP
Total de ingreso porestimación cobrada:

mes
2

mes
3

50.00%
80.00%
$ 146,579.22
$ 234,526.75

mes
4

mes
7

$
$
$

87,947.53

$

87,947.53

$ 146,579.22

$

26,384.26
439.74
61,123.53$ 43,973.76
$
732.90
$ 101,872.56

$
$
$

8,000.00
11,000.00
14,200.00
33,200.00
4,316.00
37,516.00

$
$
$

$
$
$

mes
10

mes
11

mes
12

=

2.50000%

=26.85065%

17,589.51
293.16
40,749.02

$
$
$
$
$
$

mes
9

58,631.69

$
$
$

mes
8

mensual

20.00%
100.00%
$ 58,631.69
$ 293,158.43

$

87,947.53

$
$
$
$
$
$9,856.00
18,540.00
15,879.00
44,275.00
5,755.75
50,030.75

FLUJO DE EFECTIVO:
Neto (ingresos - egresos) (A-G):
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULADO:

$
$

37,916.78 -$
37,916.78 -$69,848.69 -$
31,931.91 -$

99,565.43 $
131,497.34 -$

189.58 $
-$
189.58 -$

$
638.64 -$
449.05 -$

$
2,629.95 -$
3,079.00 -$

CARGO FINANCIERO TASAS REALES (ACTIVA Y PASIVA):
Productofinanciero (tasa pasiva):
$
Gasto financiero (tasa activa):
$
Cargo financiero:
$
$

CARGO FINANCIERO TASA ÚNICA (ACTIVA + PASIVA):
$
Producto o gasto financiero a tasa única:
$
Cargo...