Financiero

El director de la empresa le proporciona la siguiente información para preparar los estados financieros proyectados.
1. Las ventas estimadas para noviembre y diciembreson de $ 65,000 y $ 70,000 respectivamente las ventas de octubre fueron de $ 50,000 y las de septiembre de $ 40,000.
2. De las ventas, 40% son de contado y 60% son acrédito con un plazo de 60 días.
3. Según las necesidades de inventario, se esperan compras de $ 32,500 en noviembre y de 35,000 en diciembre. Los proveedores exigenque se les pague de contado.
4. Mensualmente se pagan $ 4,500 por concepto de sueldos.
5. El costo de ventas es igual a 50% de las ventas.
6. El saldo mínimo deefectivo que la compañía desea mantener es de $ 25,000.
7. Otros gastos desembolsables hace un total de $ 10,000 por mes.

INGRESOS | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE| DICIEMBRE |
Saldo inicial | -0- | ($ 43,500) | ($ 88,000) | ($ 142,500) |
Ventas de contado | $ 16,000 | $ 20,000 | $ 26,000 | $ 28,000 |
Recuperación cartera |-0- | -0- | $ 24,000 | $ 30,000 |
TOTALINGRESOS | $16,000 | ($ 23,500) | ($ 38,000) | ($ 84,500) |
| | | | |
EGRESOS | | | | |
Proveedores | -0- | -0- | $32,500 | $ 35,000 |
Salario | $ 4,500 | $ 4,500 | $ 4,500 | $ 4,500 |
Costos de ventas | $20,000 | $ 25,000 | $ 32,500 | $ 35000 |
Gastos desembolsables | $ 10,000 |$ 10,000 | $ 10,000 | $ 10,000 |
TOTAL EGRESOS | $ 34,500 | $ 39,500 | ($ 79,500) | ($ 84,500) |
| | | | |
SALDO NETO | ($ 18,500) | ($ 63,000) | ($ 117,500) |($ 169,000) |
SALDO DESEADO | ($ 25,000) | ($ 25,000) | ($ 25,000) | ($ 25,000) |
SOBRANTES Y FALTANTES | ($ 43,500) | ($ 88,000) | ($ 142,500) | ($ 194,000) |