Finanzas internacionales

1.- Explique el concepto de instrumento financiero derivado
2.-Explique la diferencia entre los mercados organizados (bursátiles) y los mercados no organizados (OTC)
3.-Explique la naturaleza deun contrato de divisas plazo
4.- ¿Que mecanismos garantizan el cumplimiento de los contratos a plazo?
5.-¿ Que significa que un contrato forward es un contrato hecho a la medida?

6.-TC s= 8.1, TCf=8.2 (a 30 Dias). Calcule la prima del dólar a futuro a 30 días, una vez anualizada con el método de la tasa efectiva.
7.- ¿ Como se establece el conceso del mercado acerca de los tipos de cambio aplazo?
8. ¿Porque el tipo de cambio a plazo es un pronosticador no sesgado del tipo de cambio spot en el futuro?
9.-¿Qué significa que el mercado a plazo es eficiente?
10.-Explique las razones ylas consecuencias del sesgo pesimista en el mercado a plazo del dólar en México, en el periodo 1995-1997
11.- Elabore una grafica del perfil de rendimiento de una posición larga en dólares a plazo de30 días, si el tipo de cambio especificado en el contrato 8.2 pesos por dólar.
12.-Explique la idea de la cobertura del riesgo cambiario.
13.- Tiene una cuenta por pagar de 1 millón de dólares convencimiento en 1 año.¿ Como puede cubrir el riego cambiario de su deuda común contrato forward, si la cotización a plazo de 360dias de su banco es: TCf=9.2 a la compra TCf=9.3 ala venta? Trace lossiguientes perfiles de rendimiento:
a.- Su posición al contado de 360 días
b.-Su cobertura
c.-Su posición cubierta
14.-Expliqueporqu, si una empresa desea contratar una deuda en dólares y cubrir suriego cambiario con un contrato a plazo, el resultado financiero de esta doble transacción será idéntico que el de una contratación de deuda en pesos.
15.- Explique las ventajas de cubrir los riesgoscambiarios.
16.- Tiene una cuenta por obrar de 1 millón de dólares pagaderas en 6 meses. Teme que en 6 meses el dólar cueste menos que el tipo de cambio a plazo hoy en día. ¿Como puede cubrir el...