Finanzas-presupuesto

1- ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES
PRODUCTO MERCADO POTENCIAL CLIENTES CONSUMO ANUAL PERCAPITA PARTICIPACION % MERCADO OBJETIVO VENTA UNIDADES AÑO 1
linea 151.725 2 63% 191.174
0
0
0
0
0
Total 191.174
2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
PRODUCTO HORAS AÑO OPERARIO TURNO UNIDADES HORA HOMBRECAPACIDAD INSTALADA POR OPERARIO AÑO 1 No. OPERARIOS O TIEMPO DE DEDICACION % AÑO 1 CAPACIDAD INSTALADA
LINEA Unidad 20.000 1 20.000 100% 20.000
Unidad 0 0
Unidad 0 0
Unidad 0 0
Unidad 0 0
Unidad 0 0
Total 20.000 100% 20.000
3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
NOMBRE UNIDADES PRECIO VENTAS
PRODUCTO A VENDER DE VTA UNIT. TOTALES $ AÑO 1LINEA 191.174 5.000 955.867.500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 191.174 5.000 955.867.500
INCREMENTO BASE +
PERIODO ANUAL PRECIO % INCREMENTO
Año 2 10% 110%
Año 3 10% 110%
Año 4 10% 110%
Año 5 10% 110%

1- CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
Producto No.1 LINEAUNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD
MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL
PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
fotocopias (papel y tinta) 1 35 1,00 35
lapiz 1 200 2,00 400
0
0
SUBTOTAL 235 3,00 435
OTROS INSUMOS:
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0 0,00 0
TOTAL 0 235 3,00 435
2- UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO UNIDADES COSTOCOSTO TOT
AÑO 1 UNITARIO AÑO 1
LINEA 191.174 435 83.160.473
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 435 83.160.473
INCREMENTO BASE +
PERIODO ANUAL COSTOS % INCREMENTO
Año 2 5% 105%
Año 3 5% 105%
Año 4 5% 105%
Año 5 5% 105%



MANO DE OBRA ADMINISTRACION VENTAS
CARGO SUELDO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1 CARGO SUELDO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1CARGO SUELDO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1
servicios generales 496.900 5.962.800 administrador 1.800.000 21.600.000 cajera 496.900 5.962.800
mantenimiento 496.900 5.962.800 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 993.800 11.925.600 Subtotal 1.800.000 21.600.000 Subtotal496.900 5.962.800
Parafiscales 238.512 2.862.144 Parafiscales 432.000 5.184.000 Parafiscales 119.256 1.431.072
Cesantías 82.784 993.402 Cesantías 149.940 1.799.280 Cesantías 41.392 496.701
Intereses sobre Cesantías 828 9.934 Intereses sobre Cesantías 1.499 17.993 Intereses sobre Cesantías 414 4.967
Prima de Servicios 0 0 Prima de Servicios 0 0 Prima de Servicios 0 0
Vacaciones 41.441 497.298Vacaciones 75.060 900.720 Vacaciones 20.721 248.649
Total salarios 1.357.365 16.288.378 2.458.499 29.501.993 678.682 8.144.189
PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES TASA TASA PERIODO INCREMENTO % BASE MAS INCREMENTO
Parafiscales 29,00% 24,00% AÑO 2 7,00% 107%
Cesantias 8,33% 8,33% AÑO 3 7,00% 107%
Intereses sobre Cesantías 1,00% 1,00% AÑO 4 7,00% 107%
Prima de Servicios8,33% AÑO 5 7,00% 107%
Vacaciones 4,17% 4,17%
Total 50,83% 37,50%
2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS
OTROS COSTOS DE PROD GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1 CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1 CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1
Arriendo 0 Arriendo 0 Arriendo 6.300.000 75.600.000
Energia 0 Energia 0 Energia 200.000 2.400.000
Agua 0Agua 0 Agua 0
Telefono 0 Telefono 0 Telefono 0
Suministros de oficina 0 Suministros de oficina 0 Suministros de oficina 200.000 2.400.000
Mantenimiento 0 Contador 0 Publicidad 1.000.000 12.000.000
Subsidio de transporte 0 Subsidio de transporte 0 Subsidio de transporte 0
Transporte 0 OTROS (contador) 496.900 5.962.800 Transporte 0
Dotaciones 0 0 OTROS...