Finanzas

1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Es maximizar los componentes de la cartera para que el rendimiento obtenga un nivel de riesgo aceptable.
2. ANULACIÓN DE LA PRIMA: Expresión de la prima a plazo enescala anual. En términos absolutos, el descuento del peso es mayor que la prima de dólar.
3. BACK-TO BACK-LOANS: Estos surgieron primero para evadir los controles cambiarios y después parareducir el costo del fondeo, puede ser útil para obtener una comprensión más profunda del swap.
4. CIERRE DE LA POSICIÓN A PLAZO: Cancelación de la posición antes de la fecha plazo.
5. PRIMA DERIESGO: Es la cantidad de la inversión que adquiere un riesgo volátil.
6. DESCUENTO A PLAZO: Diferencia porcentual entre el precio forward de un activo, y el precio spot cuando este es mayor.
7.RIESGO DE COBERTURA: Es el riesgo de ofrecer contratos de plazos prolongados por el banco y de que un acontecimiento adverso contra el que el administrador de riesgo pretende protegerse, ocurra antesde que le establezca la cobertura.
8. INGENIERÍA FINANCIERA: Construyen instrumentos complejos con un perfil de riesgo-rendimiento deseado
9. RIESGO POLÍTICO: Son los movimientos o alteracionesque el gobierno puede aplicar, como controles al movimiento del capital, lo que haría imposible la ejecución del contrato forward.
10. INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO: Es un instrumento cuyovalor proviene de un activo subyacente (mercancías básicas, acciones, índices accionarios, tasas de interés, divisas).
11. RIESGO SISTÉMICO: Este es provocado por eventos fortuitos. En caso de unacrisis financiera mundial de grandes proporciones, el incumplimiento de algunas instituciones importantes podría provocar a su vez incumplimientos en cadena y un derrumbe total del sistema.
12.MERCADO DE DIVISAS A PLAZO: Este se utiliza como el cambio de divisas durante las primeras 48 horas establecidas en el contrato.
13. MERCADO EXTRABURSÁTIL (OTC): En estos mercados los contratos están...