finanzas
Páginas: 3 (734 palabras)
Publicado: 26 de octubre de 2013
MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
Buscando un mayor control y seguridad en el manejo de efectivo, el administrador financiero necesita aperturar una cuenta de cheques, por lo cual requiere realizar lossiguientes tramites.
Escritura constitutiva
Poder del representante legal
Comprobante de domicilio
El RFC
Estados financieros
Tarjeta en la que se registran las firmas de los funcionariosautorizados para realizarla expedición de los cheques.
Trámite para realizar las operaciones electrónicas
Efectuar el primer deposito
Recepción de la chequera
TIPOS DE CUENTAS DE CHEQUES
1.Existen cuentas en las que el banco marca un saldo min. Que se tiene que mantener en cuenta, para evitar que se les cobre por manejo de cuenta.
2. Cuentas que generan un interés sobre el saldo promedioque se mantengan durante un mes.
3. Cuentas que permiten la elaboración de un número indeterminado de cheques en el mes, sin cobrar comisión por ello.
4. Cuentas que permiten solo la expedición de 10o 20 cheques al mes.
El administrador financiero siempre tiene que estudiar cual es la mejor alternativa para que la empresa pueda operar adecuadamente.
DEPOSITOS BANCARIOS
La empresa tendrá querealizar sus depósitos en efectivo al día, este tendrá que ser de manera directa, elaborando ficha de depósito y entregando el efectivo al banco.
LA CUENTA DE CHEQUES COMO UNA MECANICA DECONTROL
El control interno se verá reforzado si el efectivo recibido es depositado íntegramente a la cuenta de cheques, evitando que se realicen gastos o pagos con el dinero recaudado.
En relación a lospagos por gastos, compras o reducción de pasivos contratados con anterioridad, al realizarlos mediante la expedición de un cheque se podrán calendarizar y aprovechar que se cumplan con lasautorizaciones previas.
MANEJO Y ORDEN EN LOS PAGOS
La elaboración de los cheques servirá para realizar los siguientes pagos.
1. Pagos pasivos
2. Pagos de los gastos propios y normales de la empresa
3....
Buscando un mayor control y seguridad en el manejo de efectivo, el administrador financiero necesita aperturar una cuenta de cheques, por lo cual requiere realizar lossiguientes tramites.
Escritura constitutiva
Poder del representante legal
Comprobante de domicilio
El RFC
Estados financieros
Tarjeta en la que se registran las firmas de los funcionariosautorizados para realizarla expedición de los cheques.
Trámite para realizar las operaciones electrónicas
Efectuar el primer deposito
Recepción de la chequera
TIPOS DE CUENTAS DE CHEQUES
1.Existen cuentas en las que el banco marca un saldo min. Que se tiene que mantener en cuenta, para evitar que se les cobre por manejo de cuenta.
2. Cuentas que generan un interés sobre el saldo promedioque se mantengan durante un mes.
3. Cuentas que permiten la elaboración de un número indeterminado de cheques en el mes, sin cobrar comisión por ello.
4. Cuentas que permiten solo la expedición de 10o 20 cheques al mes.
El administrador financiero siempre tiene que estudiar cual es la mejor alternativa para que la empresa pueda operar adecuadamente.
DEPOSITOS BANCARIOS
La empresa tendrá querealizar sus depósitos en efectivo al día, este tendrá que ser de manera directa, elaborando ficha de depósito y entregando el efectivo al banco.
LA CUENTA DE CHEQUES COMO UNA MECANICA DECONTROL
El control interno se verá reforzado si el efectivo recibido es depositado íntegramente a la cuenta de cheques, evitando que se realicen gastos o pagos con el dinero recaudado.
En relación a lospagos por gastos, compras o reducción de pasivos contratados con anterioridad, al realizarlos mediante la expedición de un cheque se podrán calendarizar y aprovechar que se cumplan con lasautorizaciones previas.
MANEJO Y ORDEN EN LOS PAGOS
La elaboración de los cheques servirá para realizar los siguientes pagos.
1. Pagos pasivos
2. Pagos de los gastos propios y normales de la empresa
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