Finanzas






Manual de Usuario
PEOPLESOFT


CUENTAS POR PAGAR
Y
CONTABILIDAD GENERAL



C O N T E N I D O
1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES 5
2.1 Registro de Factura con Recepción (Comprobante Estándar) 11
Se podrá observar que las líneas de distribución contable, son las ingresadas en la OC, por lo que no debe haber modificación manual, para mantener la información sincronizada entrePO y AP. 14
2.2 Registro de Factura sin Recepción (Comprobante Estándar) 15
Mensaje de error de regla de Combinación 17
2.3 Registro de Nota de Crédito (Comprobante Ajuste) 18
2.4 Proceso de Paridad y Aprobación de excepciones (Director) 22
2.5 Contabilización de Comprobante 26
2.6 Corrección de Comprobante (Descontabilización de comprobante) 27
2.7 Cierre de Comprobante 28
2.8 Consultade Entradas Contables 29
3 PAGOS 32
3.1 Ciclo de pagos 32
3.2 Contabilización de pagos 35
3.3 Cancelación de Pagos 37
































DIAGRAMA DE PROCESOS FOX






FLUJO DE PROCESO CUENTAS POR PAGAR


FLUJO DE PROCESO CONTABILIDAD GENERAL






























CUENTAS POR PAGAR

Cuentas porPagar, tiene la finalidad de administrar las obligaciones (pasivos), contraídos con sus proveedores por concepto de adquisición de bienes y servicios.

Ingresamos al sistema:
https://ficglobal.foxinc.com/




1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

Ruta de Navegación
Menú Principal > Información de Proveedor > Información de Proveedores > Añadir/Actualizar

Dentro de la página deproveedores, añadimos un nuevo proveedor, completando lo siguiente;
Id Set: 818
ID Proveedor: NEXT
Seleccionar AÑADIR




En la página de Información de identificación, ingresar los datos fiscales del proveedor
Las opciones de registro IVA y Retención: las debe indicar en el caso que apliquen al proveedor.



En detalles de Registro IVA agregar el RFC del proveedor.




El nivel deDirección se utiliza para especificar la ubicación física del proveedor



El nivel Contacto se especifica, los datos del contacto del Proveedor para cualquier aclaración o envío de Información.





El nivel de ubicación se utiliza para realizar las siguientes tareas:



Definición de condiciones de pago e información bancaria para el proveedor.
Ir a Cuentas por Pagar para agregarlos datos de cuenta bancaria.




Ir a Opciones Cuentas a Pagar







Agregar los datos bancarios, requisito para salida de pagos bancarios por EFT.





Información Proveedores Sujetos a Retención:

Cualquier proveedor definido en el sistema puede ser un proveedor sujeto a retención. Para señalarlo como tal, se debe activar la casilla Retención en la página Información deProveedor. Desde la página Información de Proveedor - Ubicación se puede acceder a la página en la Ubicación dado clic en el Link de Retención Global/1099

Seleccionar Retencuón Global/1099













Información sobre Proveedores Sujetos a Retención,
Seleccionar la entidad de retención correspondiente a México MXIVA, SATIVA2. REGISTRO DE FACTURAS
2.1 Registro de Factura con Recepción (Comprobante Estándar)

Ruta de Navegación
Menú Principal > Cuentas Por Pagar > Comprobantes > Introducción/Actualización > Introd Comprobantes Estándar


Unidad de Negocio: AP818
ID de Comprobante: NEXT


Debe Ingresar los datos siguientes
ID proveedor: 0000000030


Dar clic en la opción Recepción PedidoIndicar lo siguiente;
Unidad Recep: PO818
N Nota Recep: 0000002309
Clic en Buscar


Ir a Criterios Busqueda Adicionales y dar clic para mostrar la información de Recepción indicada







Seleccionar las Líneas de Recepción a Aplicar a la Factura y Marcar el Check box Selec


Una vez seleccionada las líneas dar clic en Copiar a Comprobante




Ingreso de los datos de...