Finanzas
Páginas: 2 (327 palabras)
Publicado: 10 de enero de 2013
EMPRESA”BASES Cía. Ltda.”
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS FINANCIEROS | | | OBLIGACIONES FINANCIERAS |
DisponibleExigible Realizable TOTAL CTOACTIVOS FÍSICOSDepreciable NodepreciableTOTAL CAPACIDAD INSTALADATOTAL INVERSIÓN | 108 000450 000688 0001 246 000144 000144 000288 0001 534 000 | | Corto plazoProveedor Largo plazoHipotecas TOTAL PASIVOPATRIMONIOCapital TOTALFINANCIAMIENTO | 220 000194 400414 4001 119 0001 534 000 |
EMPRESA”BASES Cía. Ltda.”
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS | I | II | III | IV |
Ventas (-) Descuentos(=) Ventas netas(-) Costo de ventas(=)Utilidad bruta en ventas(-) Gastos de operación(-) Gastos de ventas(-) Gastos financieros= Utilidad operacional+ Otros IngresosIngresos por dividendos(=) Utilidad antes de inversión(-) Imposiciones=Utilidad neta | 860 00025 800834 200458 870375 390125 73041 7101 458207 09224 000231 09257 773173 319 | 898 70026 961871 739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 | 898 70026 961871739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 | 898 70026 961871 739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 |
EMPRESA”BASES Cía. Ltda.”
FLUJO DEL EFECTIVO
SaldoInicialFuentesVentasIngresos por DividendosCuentas por CobrarSaldo disponible(-) Usos(-) Costo de Ventas(-) Gastos Operacionales(-) Gastos de VentasPago CuotaImposicionesPago dividendos (50%)PagoProveedoresTotal Usos=Saldo Neto | 108 000.00834 200.0024 000.0054 000.001 020 200.00(458 810.00)(125 130.00)(41 710.00)( 9 518.00)57 773.0086 659. 50220 00.00999 640,5020 559,50 |
TABLA DE AMORTIZACIÓNPLAZO: 2 AÑOS
INTERÉS: 9 %
PERÍODO | MONTO | INTERÉS | CUOTA FIJA | CP |
1234 | 194 400145 80097 20048 600 | 48 60048 60048 60048 600 | 8 7486 5614 3742 187 | 57 34855 16152 97450 787 |PERÍODO | MONTO | INTERÉS | CUOTA FIJA | CP |
1234 | 850 000637 500425 000212 500 | 212 500212 500212 500212 500 | 8 5006 3754 2502 125 | 221 000218 375216 750214 625 |
* LIQUIDEZ:
ACTIVO...
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS FINANCIEROS | | | OBLIGACIONES FINANCIERAS |
DisponibleExigible Realizable TOTAL CTOACTIVOS FÍSICOSDepreciable NodepreciableTOTAL CAPACIDAD INSTALADATOTAL INVERSIÓN | 108 000450 000688 0001 246 000144 000144 000288 0001 534 000 | | Corto plazoProveedor Largo plazoHipotecas TOTAL PASIVOPATRIMONIOCapital TOTALFINANCIAMIENTO | 220 000194 400414 4001 119 0001 534 000 |
EMPRESA”BASES Cía. Ltda.”
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS | I | II | III | IV |
Ventas (-) Descuentos(=) Ventas netas(-) Costo de ventas(=)Utilidad bruta en ventas(-) Gastos de operación(-) Gastos de ventas(-) Gastos financieros= Utilidad operacional+ Otros IngresosIngresos por dividendos(=) Utilidad antes de inversión(-) Imposiciones=Utilidad neta | 860 00025 800834 200458 870375 390125 73041 7101 458207 09224 000231 09257 773173 319 | 898 70026 961871 739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 | 898 70026 961871739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 | 898 70026 961871 739479 456, 45392 282,55130 760,8543 586,951 458216 476,75 |
EMPRESA”BASES Cía. Ltda.”
FLUJO DEL EFECTIVO
SaldoInicialFuentesVentasIngresos por DividendosCuentas por CobrarSaldo disponible(-) Usos(-) Costo de Ventas(-) Gastos Operacionales(-) Gastos de VentasPago CuotaImposicionesPago dividendos (50%)PagoProveedoresTotal Usos=Saldo Neto | 108 000.00834 200.0024 000.0054 000.001 020 200.00(458 810.00)(125 130.00)(41 710.00)( 9 518.00)57 773.0086 659. 50220 00.00999 640,5020 559,50 |
TABLA DE AMORTIZACIÓNPLAZO: 2 AÑOS
INTERÉS: 9 %
PERÍODO | MONTO | INTERÉS | CUOTA FIJA | CP |
1234 | 194 400145 80097 20048 600 | 48 60048 60048 60048 600 | 8 7486 5614 3742 187 | 57 34855 16152 97450 787 |PERÍODO | MONTO | INTERÉS | CUOTA FIJA | CP |
1234 | 850 000637 500425 000212 500 | 212 500212 500212 500212 500 | 8 5006 3754 2502 125 | 221 000218 375216 750214 625 |
* LIQUIDEZ:
ACTIVO...
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