Finanzas

Nombre del Puesto | TESORERO |
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1 OBJETIVOS DEL PUESTO |
* Administrar de manera eficaz los el flujo de efectivo de la empresa * Correcta planificación financiera de corto plazo de laempresa |
2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO |
ResponsabilidadesEl puesto tiene asignado por la Gerencia las siguientes responsabilidades: | AutoridadEl puesto tiene autoridad facultada porla Gerencia: |
* Gestión del cash Managment | * Administración y control de los flujos de efectivo de la empresa. * Planificar en el corto plazo el flujo de caja de la empresa * Gestiónde los préstamos Bancarios, como pagares de capital de trabajo, importaciones, adelanto de facturas, descuento de letras, tarjetas de crédito, sobregiros, entre otros que sean necesarios paragarantizar la liquidez en la empresa. * Participar en las reuniones que impliquen un impacto en la liquidez de la empresa. * Participar con el Gerente de Administración y Finanzas en la gestión denegociación de Líneas con las entidades financieras. |
* Gestión de la cartas fianza | * Atender los requerimientos internos de cartas fianza, * Solicitud, gestión y control de fianzas ante losbancos. |
* Gestión de Pago a Proveedores | * Planificación de Pago a Proveedores * Atender las llamadas de pago a proveedores, * Giro de y entrega de cheques |
* Supervisión de laGestión de Cobranzas. | * Supervisión de la Gestión de cobranzas, al encargado de las mismas. * Apoyo en la cobranza en momentos críticos de la gestión. * Visitas de Cobranza según se requiera. |3 RELACIONES DEL PUESTO |
Dependencia LinealEl puesto reporta directamente a: | Autoridad LinealEl puesto tiene autoridad sobre: El gestor de Cobranzas |
* Gerente de Administración yFinanzas | |
Dependencia FuncionalEl puesto depende funcionalmente de: | Autoridad FuncionalEl puesto tiene autoridad sobre: El encargado de la Gestión de Cobranzas |
* Gerente de Administración y...