flujo caja

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FABRICA DE GOLOSINAS JACONT¨S SCRL

En Lima, siendo las 10 de la mañana del día30de Diciembre del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en Jr. Sayhuite N° 174 Int A Urbanización Zarate Distrito de San Juan de Lurigancho Departamento de Lima, la totalidad de socios de la empresa, señores:

RUBEN CAMILO JAVIER CONTRERAS, propietario de641,652.00 participaciones de valor nominal de S/ 1.00 cada una íntegramente suscrita y totalmente pagadas.
OSCAR JONAN JAVIER CONTRERAS, propietario de 641,652.00 participaciones de valor nominal de S/ 1.00 cada una íntegramente suscrita y totalmente pagadas
DAGOBERTO RAFAEL JAVIER CONTRERAS, propietario de 244,439.00 participaciones de valor nominal de S/ 1.00 cada una íntegramente suscritay totalmente pagadas
Todos señalando domicilio común en la dirección Jr. Sayhuite nro. 174, Urb. Zarate (Chimú) San Juan de Lurigancho - Lima

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidente de la Junta el señor Rubén Camilo Javier Contreras y, como Secretario el señor Dagoberto Rafael Javier Contreras, quien tiene el cargo de Gerente, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM YASISTENCIA:
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta Universal, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los accionistasaprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Capitalización de deudas a Socios y Modificación parcial del Estatuto Social como consecuencia del Aumento de Capital.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la Agenda.
I. CAPITALIZACION DE DEUDA A SOCIOS.-

El Presidente informó que tal como es de vuestro conocimiento durante el ejercicio los señores socios efectuarondiversos préstamos a fin de poder cumplir obligaciones y pagos impostergables que tuvo la empresa y que están debidamente registrados en la contabilidad, siendo en resumen:
* Sr. Rubén Camilo Javier Contreras por el importe de S/.96,238.80
* Sr. Oscar Jonan Javier Contreras, por el importe de S/ 96,238.80
* Sr. Dagoberto Rafael Javier Contreras, por el importe de S/.36,662.40

De acuerdo a loconversado,los señores socioshan manifestado alaJunta su interés que se capitalice el importe de la deuda anteriormente descrita que se mantiene pendiente de pago a su favores a la fecha por un importe total de S/ 229,140.00.

En ese sentido, luego del análisis correspondiente y teniendo en cuenta la conveniencia de esta operación, la Junta acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO:Aumentar el capital social en la suma de S/. 229,140.00 (doscientos veintinueve mil ciento cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), a través de la capitalización de créditos contra la sociedad correspondiente a la deuda que la sociedad mantiene a favor de los señores accionistas Rubén Camilo Javier Contreras por el importe de S/.96,238.80, Oscar Jonan Javier Contreras, por el importe de S/ 96,238.80 yDagoberto Rafael Javier Contreras, por el importe de S/.36,662.40, desapareciendo la cuenta del pasivo e incrementándose la cuenta capital social. En consecuencia, el nuevo capital de la sociedad ascenderá a S/.1´756,883.00(un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles).

Se deja expresa constancia que los señores Accionistas intervienen en elpresente acto para declarar su total conformidad con la capitalización de su acreencia, cumpliendo de esta forma con lo establecido por el segundo párrafo del art. 65 del Reglamento del Registro de Sociedades.

SEGUNDO: Crear 229,140.00 nuevas participaciones de un valor nominal de S/.1.00 (un nuevo y 00/100 nuevos solo) cada una, disponiéndose su emisión y colocación a favor de los señores socios....