flujo de caja empresa

                           FLUJO DE CAJA EMPRESA “ANALIZAR BIEN” 2014-2017 
 
 
AÑO 2014 
AÑO 2015 
AÑO 2016 
AÑO 2017 
SALDO INICIAL 
39,000,000 
373,402,000 
686,794,915 
1,274,947,689 VENTAS 
1,029,000,000 
1,242,517,500 
1,554,140,889 
2,014,084,452 
INGRESOS N.O 
13,000,000 
10,000,000 
5,000,000 
20,000,000 
RENDIMIENTOS 
 
12,348,000 
14,910,210 
180,649,690 
  
 
 
 
INGRESOS  
 
 
 
 
TOTAL INGRESOS 
1,042,000,000 
1,264,865,500 
1,574,051,099 
2,052,734,142 
 
 
 
 
 
EGRESOS 
 
 
 
 
COMPRAS 
331,068,000 
399,764,610 500,025,574 
648,008,232 
GASTOS O (NOMINA) 
117,600,000 
123,480,000 
130,888,800 
141,359,904 
ACTIVOS FIJOS 
 
130,000,000 
 
250,000,000 
INTERESES 
24,000,000 
24,000,000 
24,000,000 
 IMPUESTOS 
154,350,000 
186,377,625 
233,121,133 
302,112,668 
GASTOS (ARRIENDO) 
60,000,000 
63,000,000 
66,780,000 
72,122,400 
GASTOS ADTIVOS 
20,580,000 
24,850,350 
31,082,818 40,281,689 
 
 
 
 
 
TOTAL EGRESOS 
707,598,000 
951,472,585 
985,898,325 
1,453,884,893 
 
 
 
 
 
SALDO NETO 
334,402,000 
313,392,915 
588,152,774 
598,849,249 
 
 
 
 
 SALDO FINAL 
373,402,000 
686,794,915 
1,274,947,689 
1,876,796,938 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS FLUJO DE CAJA 
 
 
En la empresa las ventas a crédito se cobran el mismo año por lo tanto nohay cartera vencida. 
 
Los pagos a proveedores se están haciendo al día aprovechando el descuento del 10% y no se tienen cuentas por pagar. 
 
En el año 2014 se empezó con un saldo inicialde $ 39.000.000 y al finalizar este mismo año se aumentó aproximadamente 10 veces el saldo inicial ($373.402.000). 
 
 
Ya que en el 2014 se finalizó con un saldo tan elevado en el 2015se debió invertir más del 10% de las ventas para generar ganancias. 
 
Cada año el flujo de caja aumento considerablemente y en ninguno de estos se vio un buen manejo de este efectivo. 
 
 
Los saldos netos de...