flujo de caja proyectado en 12 meses

 Corporación KIR S.A

Objetivo:
Las herramientas de las que dispone la empresa para llevar a cabo una gestión de alta calidad y rentabilidad.
Larentabilidad y calidad de nuestros clientes.
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ACTIVIDAD VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
1- La empresa comercial necesita un financiamiento de $25,000.000, para poderle hacer frente aalgunas inversiones que necesita llevar a cabo en su empresa, para esto el representante legal se apersona a una entidad financiera para llevar a cabo los trámites de dicho financiamiento.
La entidadfinanciera le aprueba el financiamiento a partir del 01 de mayo del 2014, detallando las siguientes clausulas:
A. El desembolso se realizara el 01-05-2014
B. La tasa de interés pactada es del 14.5%anual
C. Los intereses más la amortización se pagan mensualmente
D. La cuota fija mensual entre amortización e intereses es de $ 398778
E. Gastos de formalización son de $ 550,000, registrados en elmes de enero
F. La entidad bancaria no cobra póliza para el financiamiento
G. Plazo del financiamiento 10 años

2- La empresa comercial aporta los siguientes supuestos para la proyección delflujo de caja comprendido entre mayo del 2014 a septiembre del 2014.
Las proyecciones de ventas son de 2,5 millones en promedio para mayo y junio del 2014, para julio, agosto y septiembre del 2014 2.10millones.
Las proyecciones de la compra son de 1.5 millones para mayo, junio y julio del 2014 y para agosto y septiembre del 2014, son de 1.6 millones
Las ventas se cobran el 60% al contado y elresto en 30 días
Las compras se pagan el 50% al contado y en 30 días
Los gastos de administración y de ventas corresponden al 18% de las proyecciones de ventas
Las proyecciones del pago de impuestosson: 30 mil colones en promedio por mes
Del financiamiento obtenido por el sistema bancario nacional, la empresa adquirió una compra de vehículo en 22 millones el cual se pagó de la siguiente...