Flujo de caja proyectado
Páginas: 4 (891 palabras)
Publicado: 1 de octubre de 2010
DISTRIBUIDORA, C.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
del 01 de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011
Espresado en BolívaresHistóricos
ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
Saldo Inicial 0,00 2.087.411,292.119.240,94 2.145.915,91 1.666.960,21 1.682.583,52 1.691.943,10 1.195.603,92 1.192.697,85 1.183.806,96 668.788,74 647.498,59 619.789,79
INGRESOS:
Ingresos por el Convenio de Buques715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16
Por Préstamo Bancario 2.000.000,00
TotalIngresos 2.715.908,16 2.803.319,45 2.835.149,10 2.861.824,07 2.382.868,37 2.398.491,68 2.407.851,26 1.911.512,08 1.908.606,01 1.899.715,12 1.384.696,90 1.363.406,75 1.335.697,94 GASTOS EMPLEADOS (29EMPLEADOS A SEPTIEMBRE)
NOMINA 10.400,00
EGRESOS: HORAS EXTRAS 2.268,77
Compras 526.000,00 533.890,00 541.898,35 550.026,83 558.277,23 566.651,39 575.151,16583.778,42 592.535,10 601.423,13 610.444,47 619.601,14 628.895,16 PRESTACIONES SOCIALES 3.866,67
Amortización de Préstamo 500.000,01 500.000,01 500.000,01 500.000,01 UTILIDADES 30.933,33Gastos Empleados 67.739,77 68.417,17 69.101,34 70.137,86 70.839,24 72.256,02 72.978,58 74.438,15 75.182,53 75.934,36 76.693,70 77.460,64 78.235,25 VACACIONES 11.600,00
Mantenimiento y Reparaciones10.600,00 10.706,00 10.813,06 10.921,19 11.030,40 11.140,71 11.252,11 11.364,63 11.478,28 11.593,06 11.708,99 11.826,08 11.944,35 CESTA TICKETS 8.671,00
Contribuciones 3.922,54 3.961,77 4.001,384.041,40 4.081,81 4.122,63 4.163,86 4.205,49 4.247,55 4.290,02 4.332,92 4.376,25 4.420,02 A.M.E. FALCON 364,00
Servicios Públicos 5.600,00 5.656,00 5.712,56 5.769,69 5.827,38 5.885,66 5.944,51...
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
del 01 de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011
Espresado en BolívaresHistóricos
ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
Saldo Inicial 0,00 2.087.411,292.119.240,94 2.145.915,91 1.666.960,21 1.682.583,52 1.691.943,10 1.195.603,92 1.192.697,85 1.183.806,96 668.788,74 647.498,59 619.789,79
INGRESOS:
Ingresos por el Convenio de Buques715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16 715.908,16
Por Préstamo Bancario 2.000.000,00
TotalIngresos 2.715.908,16 2.803.319,45 2.835.149,10 2.861.824,07 2.382.868,37 2.398.491,68 2.407.851,26 1.911.512,08 1.908.606,01 1.899.715,12 1.384.696,90 1.363.406,75 1.335.697,94 GASTOS EMPLEADOS (29EMPLEADOS A SEPTIEMBRE)
NOMINA 10.400,00
EGRESOS: HORAS EXTRAS 2.268,77
Compras 526.000,00 533.890,00 541.898,35 550.026,83 558.277,23 566.651,39 575.151,16583.778,42 592.535,10 601.423,13 610.444,47 619.601,14 628.895,16 PRESTACIONES SOCIALES 3.866,67
Amortización de Préstamo 500.000,01 500.000,01 500.000,01 500.000,01 UTILIDADES 30.933,33Gastos Empleados 67.739,77 68.417,17 69.101,34 70.137,86 70.839,24 72.256,02 72.978,58 74.438,15 75.182,53 75.934,36 76.693,70 77.460,64 78.235,25 VACACIONES 11.600,00
Mantenimiento y Reparaciones10.600,00 10.706,00 10.813,06 10.921,19 11.030,40 11.140,71 11.252,11 11.364,63 11.478,28 11.593,06 11.708,99 11.826,08 11.944,35 CESTA TICKETS 8.671,00
Contribuciones 3.922,54 3.961,77 4.001,384.041,40 4.081,81 4.122,63 4.163,86 4.205,49 4.247,55 4.290,02 4.332,92 4.376,25 4.420,02 A.M.E. FALCON 364,00
Servicios Públicos 5.600,00 5.656,00 5.712,56 5.769,69 5.827,38 5.885,66 5.944,51...
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