Flujo de caja

Flujo de Caja Mensual
Meses Dinero líquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Dinero líquido alfinal (caja y bancos) Flujos operativos Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagosde servicios públicos Pagos de impuestos

Instrucciones: solo debes completar las celdas numéricas con fondo blanco Mes 1 5.000,0 8.403,0 (2.656,0) 5.747,0 10.747,0 6.200,0 8.000,0 200,0 (100,0)(500,0) (1.200,0) (50,0) (30,0) (120,0) Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

5.403,0 (2.656,0) 2.747,0 13.494,0 3.200,0 5.000,0 200,0 (100,0) (500,0) (1.200,0) (50,0) (30,0) (120,0)

1.403,0 (2.556,0) (1.153,0)12.341,0 (700,0) 1.000,0 200,0 (500,0) (1.200,0) (50,0) (30,0) (120,0)

2.403,0 (16.406,0) (14.003,0) (1.662,0) (13.550,0) 2.000,0 200,0 (100,0) (500,0) (15.000,0) (30,0) (120,0)

3.403,0(2.486,0) 917,0 (745,0) 1.370,0 3.000,0 200,0 (100,0) (500,0) (1.200,0) (30,0)

Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo

(300,0) (500,0) 200,0

(300,0)(500,0) 200,0

(300,0) (500,0) 200,0

(300,0) (500,0) 200,0

(300,0) (500,0) 200,0

Flujos financieros Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobrospor intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos

(153,0) (50,0) (100,0) (5,0) (1,0) 1,0 0,0 2,0

(153,0) (50,0) (100,0) (5,0) (1,0) 1,0 0,0 2,0

(153,0) (50,0) (100,0) (5,0)(1,0) 1,0 0,0 2,0

(153,0) (50,0) (100,0) (5,0) (1,0) 1,0 0,0 2,0

(153,0) (50,0) (100,0) (5,0) (1,0) 1,0 0,0 2,0

icas con fondo blanco Mes 6 Mes 7 Mes 8

Control de fórmulas OK Mes 9 Mes 10Mes 11

www.todoexcel.com Mes 12 Total

2.353,0 (2.036,0) 317,0 (428,0) 770,0 1.950,0 200,0 (100,0) (1.200,0) (50,0) (30,0)

6.203,0 (2.536,0) 3.667,0 3.239,0 4.120,0 1.000,0 5.000,0 (100,0)...