Flujo de caja

Flujo de Caja
Para estimar los recursos financieros requeridos es necesario un Flujo de Caja, que dice relación con los movimientos de fondos del negocio, es decir, con la Entradas y Salidas dedinero que representan la operación del negocio.
Para elaborar un Flujo de Caja se debe determinar, las partidas que se utilizarán, clasificándolas en Ingresos y Egresos, recomendamos elaborarlas cadames.
La empresa XYZ cuenta con los siguientes datos: | | |
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* Proyecciones de ventas: enero: 85000, febrero: 88000, marzo: 90000, abril: 92000. |
* Proyecciones de CxC:enero: 50000, febrero: 51000, marzo: 52800, abril: 54000 |
* Los gastos de administración y ventas son: enero: 17000, febrero: 17600, marzo: 18000, abril: 18400 |
* Proyecciones de compras:enero: 30800, febrero: 27100, marzo: 32600, abril: 28700. |
* Proyecciones de servicios básicos: enero: 1920, febrero: 9890, marzo: 12540, abril: 12530. |
Flujo de Caja ProyectadoEMPRESAXYZAMBATO 1 DE ENERO DEL 2012 | |
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  | enero | febrero | marzo | abril | |
SALDO INICIAL | 20000 | 105280 | 189690 | 269350 | |
INGRESOS |   |   |   |   | |
VENTAS | 85000 |88000 | 90000 | 92000 | |
CXC | 50000 | 51000 | 52800 | 54000 | |
SALDO INGRESOS | 135000 | 139000 | 142800 | 146000 | |
TOTAL | 155000 | 244280 | 332490 | 415350 | |
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EGRESOS |   |   |   |   | |
GASTOS DE ADM. Y DE VENTAS | 17000 | 17600 | 18000 | 18400 | |
COMPRAS | 30800 | 27100 | 32600 | 28700 | |
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS | 1920 | 9890 | 12540 |12530 | |
TOTAL EGRESO | 49720 | 54590 | 63140 | 59630 | |
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SALDO CAJA FINAL | 105280 | 189690 | 269350 | 355720 | |
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|CONCLUSIONES
Una vez de analizar el aspecto financiero y evaluar sus Ingresos v/s Egresos y visualizando obtener utilidades, se deberes decidir si se va a realizar negocio. Es necesario, además, que se...