Flujo de caja

Páginas: 3 (594 palabras) Publicado: 28 de julio de 2010
| F L U J O D E C A J A P R O Y E C T A D O | | | | | | | | | | | |
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| Periodo |enero-2010 | al | diciembre-2010 | | | | | | | | | | |
| Empresa : | | | | | | | | | | | | | |
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| En Millones de Guaraníes | || | | | | | | | | | | |
TOTALES |   | enero/10 | febrero/10 | marzo/10 | abril/10 | mayo/10 | junio/10 | julio/10 | agosto/10 | septiembre/10 | octubre/10 | noviembre/10 | diciembre/10| TOTAL |
Año 2009 | INGRESOS | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
46.543,16 | Disponibilidades o Caja | 46.543,16 | 46.800,43 | 45.487,14 | 44.216,82 | 42.946,66 |41.679,51 | 38.480,84 | 37.244,02 | 36.039,69 | 34.850,06 | 33.675,34 | 32.508,95 | 46.543,16 |
######### | Ventas | 12.409,93 | 12.613,37 | 12.816,81 | 13.020,26 | 13.223,70| 13.427,14 | 13.630,58 | 13.834,02 | 14.037,46 | 14.240,91 | 14.444,35 | 14.647,79 | 162.346,32 |
26.667,05 | Intereses Cobrados por venta a credito | 2.135,77 | 2.227,91 |2.263,84 | 2.299,77 | 2.335,71 | 2.371,64 | 2.407,58 | 2.443,51 | 2.479,44 | 2.515,38 | 2.551,31 | 2.587,25 | 28.619,10 |
6.271,26 | Ingresos Varios | 1.200,00 | 1.250,00| 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 14.950,00 |
0,00 | Ptmos. | 1.878,00 | 0,00 | 1.876,00 |0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,00 |
200.263,18 | TOTALES | 64.166,86 | 62.891,71 | 63.693,79 | 60.786,85 | 59.756,07 | 58.728,29| 55.769,00 | 54.771,55 | 53.806,59 | 52.856,34 | 51.921,00 | 50.993,99 | 256.212,58 |
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  | EGRESOS |   |   |   |   |   |   |   |  ...
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