Flujo De Caja

Páginas: 2 (360 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2013
FLUJO DE EFECTIVO (EJERCICIO FINAL DE 5TA., FINANZA EN LOS NEGOCIOS)


ACTIVIDADES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL GRAL PROM. TOTAL

DATOS OPERATIVOS:DATOS MENSUAL DE PAGO INTERES. BANCARIO. 70.314
DATOS MENSUAL DE PAGO REPOS. CAP. REC. PROPIO 52.735
DATOS ESTIMADO DE VENTAS AL AÑO
VOLUMEN DE VENTAS ANUAL (Bienes oServicios) 33.600 36.000 48.000 117.600 39.200
0
0
PRECIO / TARIFA (RD$) 300,00 485,00 500,00 1.285 428
0
INGRESOS BRUTOS 10.080.000 17.460.000 24.000.00051.540.000 17.180.000
0 0
DEFICIENCIA EN EL COBRO (10%) -1.008.000 -1.746.000 -2.400.000 -5.154.000 -1.718.000
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
MARGEN INGRESOS BRUTOS 9.072.000 15.714.00021.600.000 46.386.000 15.462.000
Margen Bruto (%) 90 90 90

COSTOS OPERATIVOS:
COSTOS OPERATIVOS (25%) 2.520.000 4.365.000 6.000.00012.885.000 4.295.000
REPOSICION DE CAPITAL: 3.500.000 0 0
FINANCIAMIENTO BANCARIO (16%) 2.000.000 843.768 843.768 843.768 2.531.304 843.768
RECURSO PROPIO 1.500.000 632.820 632.820632.820 1.898.460 632.820
DEPRECIACION 0 0 0 0 0
0 0
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3.996.588 5.841.588 7.476.588 17.314.764 5.771.588
Margen de Costo Operativo % 40 33 31UTILIDAD OPERATIVA ANTE/ IMPUESTO 5.075.412 9.872.412 14.123.412 29.071.236 9.690.412
RETENCION FISCAL 30.000 40.000 50.000 120.000 40.000
UTIL. OPERAT. DESPUES IMPUESTO.5.045.412 9.832.412 14.073.412 28.951.236 9.650.412
DEPRECIACION 0 0 0 0 0
3 3 1
0 0
UTILIDAD OPERATIVA 5.045.412 9.832.412 14.073.412 28.951.236 9.650.412
0 0GANANCIA NETA (Inflacion Calculada) 4.504.832 8.778.939 12.565.546 25.849.318 8.616.439
Margen de Ganancia Neta (%) 45 50 52

Inflacion Anual Estimada es de un 12 % 1,12
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