Flujo De Caja
Páginas: 9 (2083 palabras)
Publicado: 8 de marzo de 2013
FLUJO DE CAJA "DELICIAS" AÑO 2011
MESES PROYECTADOS
DETALLE Ene-15 Ene-31 Feb-15 Feb-28 Mar-15 Mar-31 Abr-15 Abr-30 May-15 May-31 Jun-15 Jun-30 Jul-15 Jul-31 Ago-15 Ago-31 Sep-15 Sep-30 Oct-15 Oct-31 Nov-15 Nov-30 Dic-15 Dic-31
ENTRADAS DE EFECTIVO
Valor inical Bancos200.00 (620.00) (1,397.59) (2,261.35) (2,730.21) (3,405.97) (4,665.05) (4,384.66) 1,161.77 1,393.01 1,450.10 666.34 521.37 218.61 454.08 408.32 421.10 2,071.44 1,133.19 795.62 954.97 1,199.18 1,023.11 955.46
Ventas contado 285.00 300.00 222.00 500.00 430.00 500.00 1,199.15 10,000.00 1,222.00 1,300.00 1,300.00 1,461.50 900.001,112.00 1,280.00 1,361.00 1,280.00 1,150.00 1,280.00 1,130.00 1,085.00 1,285.00 2,300.00 2,800.00
Valores cobrados de cartera clientes 85.00 150.00 160.00 175.00 170.00 180.00 182.00 195.00 180.00 194.00 192.00 187.00 200.00 205.00 200.00 210.00 200.00 215.00 210.00 215.00 215.00 220.00 220.00 230.00
Valor recaudado por prestamossoc.empl. - 50.00 - 60.00 65.00 82.00 95.00 45.00 65.00 80 - 70.00 - 75.00 - 80.00 - 80.00
Valor de préstamos tramitados en Bancos - - - - - - - - - - - - - - - - 5,000.00
Valor de prestamos a terceros 750.00 350.00 - - - - - - - - -- - - - -
Valor de préstamos de socios 200.00 - 280.00 - - - - - - - - - - - - -
Ventas ocasionales de activos fijos - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intereses ganados en Bancos - 1.52 - 1.75 1.64 1.751.68 1.72 1.86 - 1.78 - 1.75 - 2.35 - 2.75 - 2.85
Valor de dividendos recibidos por acciones otros. - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBTOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 1,320.00 851.52 662.00 736.75 600.00 746.64 1,381.15 10,278.75 1,402.00 1,590.68 1,492.00 1,695.221,100.00 1,383.86 1,480.00 1,652.78 6,901.10 1,436.75 2,623.19 1,422.35 2,254.97 2,786.93 3,543.11 4,068.31
TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL 2,171.52 1,398.75 1,346.64 11,659.90 2,992.68 3,187.22 2,483.86 3,132.78 8,337.85 4,045.54 5,041.90 7,611.42
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GASTOS 1,520.00 231.52 (735.59) (1,524.60) (2,130.21)(2,659.33) (3,283.90) 5,894.09 2,563.77 2,983.69 2,942.10 2,361.56 1,621.37 1,602.47 1,934.08 2,061.10 7,322.20 3,508.19 3,756.38 2,217.97 3,209.94 3,986.11 4,566.22 5,023.77
SALIDAS DE EFECTIVO
Pago sueldos - - (264.00) (264.00) (264.00) (264.00) (264.00) (264.00)(264.00) - (264.00) - (264.00) - (264.00) - (264.00)
Pago IESS - - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76)
Pago Proveedores (1,850.00) (1,375.00) (875.00) (952.00) (625.00) (1,752.00) (450.00) (4,482.00) (520.00) (1,280.00) (1,625.00)(1,587.00) (752.00) (885.00) (875.00) (1,075.00) (3,850.00) (1,800.00) (2,300.00) (685.00) (1,350.00) (2,382.00) (2,950.00) (3,250.00)
Pago Servicios Públicos (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) - (90.00) (90.00) (90.00)
Pago de impuestos - (4.11) (3.61) (3.72) (0.32) (3.59) (3.19) (13.39) (15.00) (25.00)...
MESES PROYECTADOS
DETALLE Ene-15 Ene-31 Feb-15 Feb-28 Mar-15 Mar-31 Abr-15 Abr-30 May-15 May-31 Jun-15 Jun-30 Jul-15 Jul-31 Ago-15 Ago-31 Sep-15 Sep-30 Oct-15 Oct-31 Nov-15 Nov-30 Dic-15 Dic-31
ENTRADAS DE EFECTIVO
Valor inical Bancos200.00 (620.00) (1,397.59) (2,261.35) (2,730.21) (3,405.97) (4,665.05) (4,384.66) 1,161.77 1,393.01 1,450.10 666.34 521.37 218.61 454.08 408.32 421.10 2,071.44 1,133.19 795.62 954.97 1,199.18 1,023.11 955.46
Ventas contado 285.00 300.00 222.00 500.00 430.00 500.00 1,199.15 10,000.00 1,222.00 1,300.00 1,300.00 1,461.50 900.001,112.00 1,280.00 1,361.00 1,280.00 1,150.00 1,280.00 1,130.00 1,085.00 1,285.00 2,300.00 2,800.00
Valores cobrados de cartera clientes 85.00 150.00 160.00 175.00 170.00 180.00 182.00 195.00 180.00 194.00 192.00 187.00 200.00 205.00 200.00 210.00 200.00 215.00 210.00 215.00 215.00 220.00 220.00 230.00
Valor recaudado por prestamossoc.empl. - 50.00 - 60.00 65.00 82.00 95.00 45.00 65.00 80 - 70.00 - 75.00 - 80.00 - 80.00
Valor de préstamos tramitados en Bancos - - - - - - - - - - - - - - - - 5,000.00
Valor de prestamos a terceros 750.00 350.00 - - - - - - - - -- - - - -
Valor de préstamos de socios 200.00 - 280.00 - - - - - - - - - - - - -
Ventas ocasionales de activos fijos - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intereses ganados en Bancos - 1.52 - 1.75 1.64 1.751.68 1.72 1.86 - 1.78 - 1.75 - 2.35 - 2.75 - 2.85
Valor de dividendos recibidos por acciones otros. - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBTOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 1,320.00 851.52 662.00 736.75 600.00 746.64 1,381.15 10,278.75 1,402.00 1,590.68 1,492.00 1,695.221,100.00 1,383.86 1,480.00 1,652.78 6,901.10 1,436.75 2,623.19 1,422.35 2,254.97 2,786.93 3,543.11 4,068.31
TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL 2,171.52 1,398.75 1,346.64 11,659.90 2,992.68 3,187.22 2,483.86 3,132.78 8,337.85 4,045.54 5,041.90 7,611.42
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GASTOS 1,520.00 231.52 (735.59) (1,524.60) (2,130.21)(2,659.33) (3,283.90) 5,894.09 2,563.77 2,983.69 2,942.10 2,361.56 1,621.37 1,602.47 1,934.08 2,061.10 7,322.20 3,508.19 3,756.38 2,217.97 3,209.94 3,986.11 4,566.22 5,023.77
SALIDAS DE EFECTIVO
Pago sueldos - - (264.00) (264.00) (264.00) (264.00) (264.00) (264.00)(264.00) - (264.00) - (264.00) - (264.00) - (264.00)
Pago IESS - - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76) - (56.76)
Pago Proveedores (1,850.00) (1,375.00) (875.00) (952.00) (625.00) (1,752.00) (450.00) (4,482.00) (520.00) (1,280.00) (1,625.00)(1,587.00) (752.00) (885.00) (875.00) (1,075.00) (3,850.00) (1,800.00) (2,300.00) (685.00) (1,350.00) (2,382.00) (2,950.00) (3,250.00)
Pago Servicios Públicos (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) - (90.00) (90.00) (90.00)
Pago de impuestos - (4.11) (3.61) (3.72) (0.32) (3.59) (3.19) (13.39) (15.00) (25.00)...
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