Flujo De Caja

Páginas: 6 (1392 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2015

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Ingresos
3.888.000
4.284.000
4.716.000
5.184.000
5.688.000
6.264.000
6.876.000
7.560.000
8.316.000
Total Ingreso
3.888.000
4.284.000
4.716.000
5.184.000
5.688.000
6.264.000
6.876.000
7.560.000
8.316.000
Egresos

Arriendo
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000120.000
120.000
120.000
Internet
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Sueldo
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
Seguridad
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Luz
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
Agua
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Publicidad
20.00020.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Bencina
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Gas
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Leña
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Alimentación y ut. de aseo
2.592.000
2.856.000
3.144.000
3.456.000
3.792.00
4.176.000
4.584.000
5.040.000
5.544.000
Total Egreso3.762.000
4.026.000
4.314.000
4.626.000
4.962.000
5.346.000
5.754.000
6.210.000
6.714.000
Utilidad Op.
126.000
258.000
402.000
558.000
726.000
918.000
1.122.000
1.350.000
1.602.000
Dep
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
ut antes imp
121.833
253.833
397.833
553.833
721.833
913.833
1.117.833
1.345.833
1.597.833
Imp 2%
24.367
50.767
79.567
110.767
144.367
182.767
223.567
269.167335.545
Ut dsp. imp
97.466
203.666
318.266
443.066
577.466
724.066
894.266
1.076.666
1.262.288
Dep
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
Ut bruta
101.633
207.233
322.433
447.233
581.633
728.233
898.433
1.080.833
1.266.455
Prestamos
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
Total F de Caja
55.089
160.689
275.889
400.689
535.089
681.689
851.889
1.134.2891.219.911

10
11
12
13
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15
16
17
18
Ingresos
9.144.000
10.044.000
11.052.000
12.168.000
13.392.000
14.724.000
16.200.000
17.820.000
19.620.000
Total Ingreso
9.144.000
10.044.000
11.052.000
12.168.000
13.392.000
14.724.000
16.200.000
17.820.000
19.620.000
Egresos

Arriendo
120.000
120.000
120.000
120.000120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Internet
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Sueldo
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
Seguridad
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Luz
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
Agua
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000Publicidad
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Bencina
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Gas
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Leña
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Alimentación y ut. de aseo
6.096.000
6.696.000
7.368.000
8.112.000
8.928.000
9.816.000
10.800.000
11.880.000
13.080.000Total Egreso
7.158.000
7.758.000
8.430.000
9.174.000
9.990.000
10.878.000
11.862.000
12.942.000
14.142.000
Utilidad Op.
1.986.000
2.286.000
2.622.000
2.994.000
3.402.000
3.846.000
4.338.000
4.878.000
5.478.000
Dep
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
ut antes imp
1.981.000
2.281.833
2.617.833
2.989.833
3.397.833
3.841.833
4.333.833
4.873.833
5.473.833
Imp 2%
416.010
479.185549.745
627.865
713.545
806.785
910.105
1.023.505
1.149.505
Ut dsp. imp
1.564.990
1.802.648
2.068.088
2.361.968
2.684.288
3.035.048
3.423.728
3.850.328
4.324.328
Dep
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
Ut bruta
1.569.157
1.806.815
2.072.255
2.366.135
2.688.455
3.039.215
3.427.895
3.854.495
4.328.495
Prestamos
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
46.544
Total...
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