Flujo de compras
Páginas: 3 (516 palabras)
Publicado: 14 de febrero de 2011
FLUJO DE COMPRAS
CALCULO DE LA INVERSIÓN INICIAL
CONCEPTO IMPORTE
MAQUINARIA 78,000
MATERIAS PRIMAS $26,500.00
SUELDOS $15,800
EQUIPO DE REPARTO $56,500
PAPELERIA $2,150.00
MABILIARIO YEQUIPO $35,000
RENTA $5,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 12,000
TOTAL $230,950.00
FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento serán las siguientes:
Se pedirá un crédito al banco Santander Serfina través del denominado Creditopyme Santander el cual nos dará un plazo de 18 meses por un monto de $150,000 pesos con una taza fija del 17.38%, y con una comisión de apertura del 1.5%, la tabla depagos seria la siguiente:
MES SALDOA PAGAR PAGO INTERES CAPITAL
1 150,000 10,500 2,172 8,333
2 141,667 10,385 2,052 8,333
3 133,333 10,264 1,931 8,333
4 125,000 10,144 1,810 8,333
5 116,66710,025 1,690 8,333
6 108,333 9,902 1,569 8,333
7 100,000 9,782 1,448 8,333
8 91,667 9,661 1,328 8,333
9 83,333 9,540 1,207 8,333
10 75,000 9,420 1,086 8,333
11 66,667 9,299 966 8,333
12 58,3339,178 845 8,333
13 50,000 9,058 724 8,333
14 41,667 8,937 603 8,333
15 33,333 8,816 483 8,333
16 25,000 8,695 362 8,333
17 16,667 8,575 241 8,333
18 8,333 8,454 121 8,333
El resto de lainversión inicial ($80.950 m/n) será aportado por los socios de la empresa.
ESTADO FINANCIERO PROFORMA
BALANCE GENERAL DEL MES _______ AL MES DE_______DEL AÑO200X
Activo Pasivo
A. circulantePasivo a corto plazo
caja 18,000 proveedores 68,133.50
bancos 50,000 Doc. Por pagar 10,500
clientes 3,000 Total pasivo 78,633.50
Total de A. circulante 71,000
CapitalA. fijo
rentas 5,000 capital
mobiliario y equipo 35,000
propaganda 12,000 social 94,000
equipo de reparto 56,500 contable 84,866.50
maquinaria 78,000 total delcapital 178,866.50
total de A. fijo 186,500
total de activo 257,500 total pasivo mas capital 257,500
FLUJO DE EFECTIVO
MESES ABRIL MAYO...
CALCULO DE LA INVERSIÓN INICIAL
CONCEPTO IMPORTE
MAQUINARIA 78,000
MATERIAS PRIMAS $26,500.00
SUELDOS $15,800
EQUIPO DE REPARTO $56,500
PAPELERIA $2,150.00
MABILIARIO YEQUIPO $35,000
RENTA $5,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 12,000
TOTAL $230,950.00
FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento serán las siguientes:
Se pedirá un crédito al banco Santander Serfina través del denominado Creditopyme Santander el cual nos dará un plazo de 18 meses por un monto de $150,000 pesos con una taza fija del 17.38%, y con una comisión de apertura del 1.5%, la tabla depagos seria la siguiente:
MES SALDOA PAGAR PAGO INTERES CAPITAL
1 150,000 10,500 2,172 8,333
2 141,667 10,385 2,052 8,333
3 133,333 10,264 1,931 8,333
4 125,000 10,144 1,810 8,333
5 116,66710,025 1,690 8,333
6 108,333 9,902 1,569 8,333
7 100,000 9,782 1,448 8,333
8 91,667 9,661 1,328 8,333
9 83,333 9,540 1,207 8,333
10 75,000 9,420 1,086 8,333
11 66,667 9,299 966 8,333
12 58,3339,178 845 8,333
13 50,000 9,058 724 8,333
14 41,667 8,937 603 8,333
15 33,333 8,816 483 8,333
16 25,000 8,695 362 8,333
17 16,667 8,575 241 8,333
18 8,333 8,454 121 8,333
El resto de lainversión inicial ($80.950 m/n) será aportado por los socios de la empresa.
ESTADO FINANCIERO PROFORMA
BALANCE GENERAL DEL MES _______ AL MES DE_______DEL AÑO200X
Activo Pasivo
A. circulantePasivo a corto plazo
caja 18,000 proveedores 68,133.50
bancos 50,000 Doc. Por pagar 10,500
clientes 3,000 Total pasivo 78,633.50
Total de A. circulante 71,000
CapitalA. fijo
rentas 5,000 capital
mobiliario y equipo 35,000
propaganda 12,000 social 94,000
equipo de reparto 56,500 contable 84,866.50
maquinaria 78,000 total delcapital 178,866.50
total de A. fijo 186,500
total de activo 257,500 total pasivo mas capital 257,500
FLUJO DE EFECTIVO
MESES ABRIL MAYO...
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