Flujo de efecivo y posicion monetaria

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE CARACAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
EN BOLÍVARESHISTÓRICOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
(Expresados en bolívares)




ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Exceso de ingresos sobreegresos del año 308.112.402
Ajuste para conciliar el exceso de ingresos del año con el
monto neto de efectivo proveniente de las actividades operacionales
Diferenciaen cambio (11.669.671)
Depreciación 15.837.961
312.280.692
Cambios netos en activos y pasivos operativos
(Aumento) disminución en:
Efectos ycuentas por cobrar (40.624.447)
Gastos pagados por anticipado (17.466.458)
Otros activos (43.311.803)
(101.402.708)

Aumento (disminución) en:Cuentas por pagar 320.638.155
Otros pasivos 17.299.000
Gastos acumulados por pagar (5.269.388)
Acumulaciones para prestaciones de antigüedad38.256.496
Otros pasivos a largo plazo (753.062.277)
(382.138.014)

Efectivo neto usado en las actividades operacionales (171.260.030)

ACTIVIDADES DEINVERSIÓN:
Compra de inmuebles, mobiliario y equipo (8.847.443)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (8.847.443)

EFECTO PORDIFERENCIAS EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11.669.671

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (168.437.802)

EFECTIVO YEQUIVALENTES, AL INICIO DEL AÑO 886.189.750

EFECTIVO Y EQUIVALENTES, AL FINAL DEL AÑO 717.751.948




Empresa DPC-10, C.A. -...