Flujo De Efectivo-Cia. Moderna, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo Compañia Moderna, S. A. 2002
Flujo de Efectivo proveniente de Actividades de Operacion Concepto Utilidad Neta (Nota 1) Depreciacion Cargos Diferidos IngresosDiferidos Pasivos estimados y provisiones Valorizaciones Cobro Clientes(Cartera) Inventarios Deudores Varios Gastos Anticipados Proveedores Varios Acreedores Varios Impuesto sobre la Renta porpagar Impuesto sobre Ventas por pagar Cesantias consolidas Total efectivo Proporcionado por Actvids. De Operacion Flujo de Efectivo proveniente de Actividades de Inversion Inversionestemporales Inversiones permanentes Propiedad Planta y Equipo (Nota 2) Total efectivo Proporcionado por Actvids. De Inversion Flujo de Efectivo proveniente de Actividades de Financiacion PrestamosBancarios (Nota 3) Reservas Revalorizacion del Patrimonio Valorizaciones Utilidad Distribuida Cambios en el Capital Contable Total efectivo Proporcionado por Actvids. De Financiacion TotalFlujos Efectivo y Equivalente de efectivo-2001 Efectivo y Equivalente de efectivo-2002 Total Nota 1: NIC 7, Parrafos 13/15, literal a Nota 2: NIC 7, Parrafo 16, literal a. Nota 3: NIC 7, Parrafo17, literales b,d Formula para sacar las utilidades distribuidas Utilidad Retenida al Inicio+Utilidad del Periodo+X=Utilidad Real al Final del Periodo U.R.al I.+U. del P.+X=57,650+324,191+X=324191 X=324,191-57,650-324191 X=(57,650.00) Dolares 324,191.00 99,573.00 (16,070.00) (53,739.00) (56,022.00) (585.00) 147,481.00 (201,354.00) 682.00 17,543.00 191,431.00 580,924.00 54,735.00(43,311.00) (18,157.00) 1,027,322.00 Dolares

14/a 15 14/b 14/b 14/c 14/c 14/f 14/f 14/d

(507,622.00) 10,784.00 (704,992.00) (1,201,830.00)

16/d 16/d 16/a

(5,220.00) 7,217.00106,245.00 585.00 (57,650.00) (81,731.00) (30,554.00) (205,062.00) 412,843.00 (207,781.00) -

17/c No Considerado en la NIC 7 No Considerado en la NIC 7 No Considerado en la NIC 7 17/a 17/a