Flujo De Efectivo Restaurante Comida Japonesa

Páginas: 15 (3520 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2012
$244,326.28 VENTA META PARA EL MES 24
$74,955.00 MATERIA PRIMA MENSUAL
% VENTA PROGRESIVA
20%
MES 1
SALDO INICIAL
$
172,500.00
ENTRADAS
CAPITAL DE TRABAJO
VENTAS
$
48,865.26
OTROS INGRESOS
$APORTACIONES
$SUMA ENTRADAS
$
221,365.26
SALIDAS
RENTA
CFE
GAS
AGUA
SUELDOS
PUBLICIDAD
PAPELERIA
CREDITO
CUOTAS SOCIALES
TELEFONO E INTERNET
PROVEEDORES
IMPREVISTOS
AMORTIZACIONDEPRECIACION
IMPUESTOS
TOTAL DE SALIDAS
TOTAL EFECTIVO

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$
$
$
$
$
$
$
$
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$

FLUJO

$
$

$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
14,991.00
2,000.00
1,877.78
2,939.98

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

86,090.63
135,274.62

$
$

$$
$

-$

23%
MES 2
135,274.62
56,195.04$$191,469.67

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
17,239.65
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$88,339.28
103,130.39

1
2
2
2

$10,000.00
$4,750.00
$2,800.00
$2,450.00
Suma

$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,225.38 -$

Salarios
Admon
Chef
Aux
Aux

$

$10,000.00
$9,500.00
$5,600.00$4,900.00
$30,000.00

DE

26%
MES 3
103,130.39
63,524.83
$$166,655.22

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
19,488.30
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$90,587.93
76,067.29

EFECTIVO

$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32,144.24 -$

29%
MES 4
76,067.29
70,854.62
$$146,921.9110,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
21,736.95
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$92,836.58
54,085.33

$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32%
MES 5
54,085.33
78,184.41
$$132,269.74

$
$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
23,985.60
2,000.001,877.78
2,939.98
$95,085.23
37,184.51

27,063.10 -$

21,981.96

08-jun-12

$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

35%
MES 6
37,184.51
85,514.20
$$122,698.70

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
26,234.25
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$97,333.88
25,364.82

$
$

$

$
$
$
$
$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,900.82 -$

38%
MES 7
25,364.82

$

92,843.99
$$118,208.81

$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
28,482.90
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$99,582.53
18,626.28

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$

11,819.68 -$

41%
MES 8
18,626.28

$

100,173.77$$118,800.05

$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
30,731.55
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$101,831.18
16,968.87

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

44%
MES 9
16,968.87

$

107,503.56
$$124,472.43

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.001,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
32,980.20
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$104,079.83
20,392.60

6,738.55 -$

1,657.41

$

47%
MES 10
20,392.60

$

114,833.35
$$135,225.95

$

$
$
$
$
$
$
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$
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$

$
$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
35,228.85
2,000.00
1,877.782,939.98
$106,328.48
28,897.47

$

3,423.73

$

50%
MES 11
28,897.47

$

53%
MES 12
42,483.48

122,163.14
$$151,060.61

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

10,000.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
8,089.88
6,192.00
1,500.00
37,477.50
2,000.00
1,877.78
2,939.98
$108,577.13
42,483.48

$
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