Flujo De Efectivo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CTA. CTE. Nº XXXXXXX (1)
Del : 1º de XXXX al 31 de XXXX de 200X (2)

Departamento:
Gobierno Municipal:DETALLE Bs Tipo de Cambio US$


INGRESOS (7)
Transferencias (3)
Desembolso Nº 1 del xx-xx-xx 93,720.00 7.95 11,788.68
Desembolso Nº 2 delxx-xx-xx 59,325.00 7.95 7,462.26
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 153,045.00 19,250.94

EGRESOS
Nucleo educativo "1" (4)
Componente Infraestructura6,000.00 761.10
Componente Mobiliario Escolar 650.00 82.28
Componente Procesos Pedagogicos 200.00 25.25

Nucleo educativo "2" (4)
Componente Infraestructura40,820.00 5,200.00
Componente Mobiliario Escolar 9,420.00 1,200.00
Componente Procesos Pedagogicos 0.00 0.00

Nucleo educativo "3" (4)
ComponenteInfraestructura 35,000.00 4,402.00
Componente Mobiliario Escolar 25,000.00 3,144.00
Componente Procesos Pedagogicos 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 117,090.00 14,814.63

Mas(Menos): (5)

Cuentas por cobrar -1,727.00 -217.00
Cuentas por pagar 1,177.00 148.00
-550.00 -69.00
Efectivo disponioble al xx/xx/xx (8) 35,405.00 4,367.31Elaborado por: (6)



Aclaraciones
(1) Corresponde al número de la cuenta corriente, donde se administra losfondos transferidos por el Ministerio.
(2) Periodo que se tiene que informar, que debe estar de acuerdo a las notas enviadas.
(3) Corresponde al desembolso efectuado efectuado, los quepueden ser uno o dos.
(4) Corresponde a los gastos efectuados, los que deben estar por tipo de gasto, identificando a las unidades educativas beneficiarias.
(5) Otras operaciones que...