flujo de efectivo

Porcentaje
Base

MESES
DATOS DADOS

MAYO

JUNIO

$150,000

$165,000

$181,500

$199,650

$45,000

$49,500

$54,450

$59,895

$7,500

$8,250

$9,075

$9,983

$15,000$17,250

$38,000
$19,838

$22,813

IVA por pagar

$5,000

$5,750

$6,613

$7,604

Mínimo a mantener
en Bancos

$8,000

$8,000

$9,000

$9,000

Ventas
presupuestadas20%

Ventas a crédito

70%

AGOSTO

Ventas en efectivo

80%

JULIO

Cobranza de las
ventas a crédito:
primer mes
después de la
venta

30%

35%

5%

2do. Mes después
de laventa
Pagos:

Proveedores (sobre
ventas del
siguientes mes)
Nomina
Comisiones sobre
ventas del mes
Pago de prestamos
ISR 

5%

Pago de Intereses
60% anual por
préstamos cuando
hubiera. Encaso de
solicitar préstamo
se pagará a los dos
meses siguientes

5%

5%

Cobro de Intereses
60% anual por
inversiones
mensuales cuando
hubiera
Se pide.

Con los datos
 para losdatos elabore un meses de
estado de Flujo
Juliode efectivo 
Diciembre

CEDULA DE
COBRANZA
Porcentaje
Base

MESES

70%

30%

MAYO

JUNIO

Ventas
presupuestadas
20%
80%

DATOSDADOS

JULIO

AGOSTO

$150,000

$165,000

$181,500

$199,650

Contado
Crédito
Suma

30
120
$150,000

33
132
$165,000

36.3
145.2
$181,500

39.93
159.72
$199,650

DE LASVENTAS A
CRÉDITO DEL
PRIMER MES

92.4

101.64

DE LAS VENTAS A
CRÉDITO DEL
segundo mes MES
Suma

36
$128,400

39.6
$141,240

CEDULA DE
COMPRAS DE
MATERIA PRIMA
Porcentaje
BaseMESES
DATOS DADOS
Ventas
presupuestadas

MAYO

JUNIO

$100,000

$110,000

JULIO

$121,000

AGOSTO

$133,100

35%
CEDULA DE
PAGO DE
INTERESES
Porcentaje
Base

Comprassobre
ventas del
siguiente mes

(SE $38,500
AGREGÓ
ESTA
CÉDULA)

$42,350

$46,585

$51,244

MESES
DATOS DADOS

5%

Pago de Intereses
60% anual por
préstamos cuando
hubiera

5%...