Flujo de efectivo

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2008
MILLONES DE PESOS
ORIGEN
OCTUBRE % NOVIEMBRE% (APLICACIÓN)

CAJA 8500 12.7 1000 1.3 7500
BANCOS Y VALORES REALIZABLES 1300 1.9 12000 15.9 -10700
DOCUMENTOS POR COBRAR 2900 4.33100 4.1 -200
CLIENTES 14900 22.3 15000 19.8 -100
MENOS: ESTIMACION CTS MALAS -500 0.7 -750 1 250
DEUDORES DIVERSOS 700 1 1200 1.6 -500INVENTARIOS 9000 13.5 7000 9.3 2000
36800 55 38550 51 -1750

TERRENOS 9000 13.5 10000 13.2 -1000
EDIFICIOS 10800 16.1 13500 17.9 -2700MAQUINARIA Y EQUIPO 12700 19 17500 23.1 -4800
32500 48.6 41000 54.2 -8500
DEPRECIACION ACUMULADA -6700 10 -8000 10.6 1300
25800 38.6 3300043.7 -7200

GASTOS DE INSTALACION 1800 2.7 1600 2.1 200
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 2400 3.6 2200 2.9 200
4200 6.3 3800 5 400OTROS ACTIVOS 100 0.1 250 0.3 -150

66900 100 75600 100 -8700

DOC POR PAGAR C.P. 5400 8.1 4900 6.5 -500
CREDITOSBANCARIOS C.P. 5400 8.1 2000 2.6 -3400
PROVEEDORES 8100 12.1 8700 11.5 600
ACREEDORES DIVERSOS 2700 4 3100 4.1 400
IMPUESTOS POR PAGAR 21003.1 2200 2.9 100
23700 35.4 20900 27.6 -2800

PRESTAMOS BANCARIOS L.P. 2700 4 8000 10.6 5300
26400 39.5 28900 38.2 2500CAPITAL SOCIAL 30000 44.8 33000 43.7 3000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10500 15.7 1700 15.5 -8800
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 2000 2.6 2000