FLUJO DE EFECTIVO


Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5







SALDO INICIAL
-
13.073.597
23.732.548
53.615.025
107.956.042
186.720.184







INGRESOS






Por ventas
-
188.782.000
240.231.220
283.984.125335.848.519
397.340.130
Aportes de los socios
143.320.697
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS
142.320.697
188.782.000
240.231.220
283.984.125
335.848.519
397.340.130







EGRESOS






Local
15.600.000
12.480.00012.480.000
12.480.000
12.480.000
12.480.000
Construcción
10.000.00





Compra maquinaria y equipo
87.739.500





Compra muebles y enseres
7.076.000





Compra equipos de computación
9.813.600Gastos de personal
-
68.610.240
74.099.059
80.026.984
86.429.143
93.343.474
Subsidio de transporte
-
2.203.200
2.379.456
2.569.812
2.775.397
2.997.429
Vacaciones
-
2.861.047
2.379.456
2.569.812
2.775.3972.997.429
Cesantías
-
-
685.828
740.694
799.950
863.946
Prima de servicios
-
5.898.833
6.370.740
6.880.399
7.430.831
8.025.297
Intereses de cesantía
-
-
685.828
740.694
799.950
863.946
Ley políticahabitacional

2.744.410
2.963.962
3.201.079
3.457.166
3.733.739
Caja de ahorro

2.058.307
2.222.972
2.400.810
2.592.874
2.800.304
Seguro Social

5.488.819
5.927.925
6.402.159
6.914.331
7.467.478
RiesgosProfesionales

1.671.345
1.805.053
1.949.457
2.105.414
2.273.847
Pensión

6.946.787
7.502.530
8.102.732
8.750.951
9.451.027
Servicio de vigilancia

1.372.205
1.481.981
1.600.540
1.728.583
1.886.869Compras

47.978.763
51.943.539
57.335.112
63.303.225
69.912.584
Publicidad radial

3.456.000
3.732.480
4.031.078
4.353.565
4.701.850
Publicidad -prensa

2.928.000
3.162.240
3.415.219
3.688.4373.983.512
Energía eléctrica

2.400.000
2.592.000
2.799.360
3.023.309
3.265.174
Teléfono

1.800.000
1.944.000
2.099.520
2.267.482
2.448.880
Agua

1.800.000
1.944.000
2.099.520
2.267.482
2.448.880
Aseo1.231.680
1.330.214
1.436.632
1.551.562
1.675.687
Primeros auxilios

79.290
85.633
92.484
99.883
107.873
Dotación

1.359.520
1.468.282
1.585.744
1.712.604
1.849.612
Implementos de oficina y papelería...