FO R 13 ASISTENTE DE TESORER A

FO­R­13 VERSION: 00 
 
 
 
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

1.1. ­ Nombre del Cargo: Asistente de Tesorería. 
1.2. ­ Estación: UIO 
1.3. ­ Departamento: Financiero. 
1.4. ­ Supervisado por (Cargo): Gerente Financiero. 
1.5. ­ Supervisa a (Cargo): Ninguno. 
1.6. ­ Fecha de Elaboración: 11/27/2008 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
1.Definición del Cargo (Objetivo –razón de su existencia / justificación­ principales 

resultados esperados): 
 
El cargo existe con la finalidad de administrar y controlar el movimiento de dinero 
en  las  cuentas  bancarias  y  proporcionar  información  real,  oportuna  y  útil  para  la 
correcta   contabilización  por  parte del departamento de Contabilidad. Coordinará y 
gestionará  con  todos  los  bancos transferencias  de  dinero,  reclamos,  inclusión  y 
exclusión  de  firmantes  y  autorizadores.  También  coordinará  con  TR  Argentina  el 
manejo  de  la  información  bancaria  a  ser  cargada  al  sistema  contable  SAP  y  su 
correcta administración. Realizará reportes solicitados por la Gerencia Financiera. 
 
2. Ubicación del Cargo en el Organigrama de su Área y definición de su Línea de Mando y Reporte: 
 
 
GERENTE 
FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTENTE DE 

TESORERÍA 
 
 
 
 

1. Áreas Clave de Resultados: 
Control y distribución diario de Saldos Bancarios y Flujo de Caja. 
Revisión y control de movimientos bancarios de DHL 
Revisión y conciliación diaria de depósitos realizados. 
Elaboración, validación y análisis de Blindados. Elaboración, revisión y análisis de Costos Bancarios. 
Gestión a Bancos y actualización de Autorizadores y Firmantes. 
Paylink: Revisión, carga y aprobación de información de Pago a Proveedores. 
Ingreso y aprobación de Transferencias Manuales y emisión de Cheques para pagos varios 
y reclamos. 
9. Preparación y controlar el reporte de Partidas no Compensadas. 
10. Preparación de Reportes de Tesorería (local y regional) Análisis y Pago a la red. 
11.Control y emisión de Garantías Bancarias y Aduaneras de DHL. 
12. Ingreso a SAP de Transferencias Bancarias. 
13. Envío de provisiones de pagos CAE por Bisbank y Blindados enviados por Wackenhut. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 
4. Descripción de Procesos (Definiendo sus etapas principales, el tiempo aproximado 

mensual que dedica cada proceso y definir el producto de dicho proceso). 
 
1.CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DIARIO DE SALDOS BANCARIOS Y FLUJO DE 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

1.
2.
3.

3.

CAJA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10% 
 
Revisión del reporte de saldos enviados de FSSC 
Elaboración de hoja de saldos registrando ingresos y egresos en cada una de las cuentas 
bancarias. 
Solicitar revisión y aprobación de la Gerencia Financiera. Realizar los fondeos necesarios para las cuentas de DHL con sus respectivas aprobaciones. 
Revisión y control permanente de saldos y flujo de caja. 
Coordinar fondos para pagos oportunos de impuestos, IESS, sueldos, pagos paylink. 
 
REVISIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE DHL ­­­­­­­­­­­ 
8% 
 
Revisión y control de transferencias enviadas a los diferentes bancos por movimientos de 
DHl. Cruce de información entre transferencias enviadas a los respectivos bancos vs. cortes 
cuentas bancarias 
Revisión de cuentas en SAP de los gastos bancarios Ya solicitar a FSSC la reclasificación 
respectiva en caso de estar mal registrados. 
 
REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DIARIA DE DEPÓSITOS REALIZADOS­­­­­­­­ 

8% 
1.
2.
3.
4.

 Recepción vía mail del reporte de depósitos realizados de UIO, GYE, MZD, CUE y 
subagentes. 
Obtención de información de extractos bancarios enviados por FSSC. 
Revisión de diferencias. 
Archivo físico de depósitos sellados por el Banco. 

 
4. ELABORACIÓN VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE BLINDADOS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

6% 
 
1. Generar un reporte de todos los blindados enviados de KDY, AVC, CUE, MZD, USG, 
USE. 
2. Unificar la información de WU y DHL. 
3....