Formato custodia caja chica

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CUSTODIA DE CAJA CHICA

Yo _____________________, he recibido de ________________la cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondientes al fondo para cubrir gastos normalesde operación, los cuales me comprometo a manejar y controlar de acuerdo a las siguientes normas y cumpliendo con todos los controles internos establecidos:

1.-  Utilizar monto de efectivo con lafinalidad de cubrir gastos que por su naturaleza e importe no ameritan  ser cubiertos o esperar la elaboración de una orden de compra para su posterior pago por cheque.

2.-  Solo será pagado condinero de caja chica los gastos menores a $1,000 (un mil pesos 00/100 mn).

3.-  Mantener el efectivo adecuadamente resguardado. Me comprometo a solicitar y conservar los comprobantes de todos losgastos incurridos con objeto de presentar a la brevedad posible el reporte de gastos correspondiente.

4.-  Todo gasto cubierto mediante caja chica deberá ser previamente autorizado por el personalautorizado. El gasto deberá estar soportado con una factura la cual deberá contener el nombre, fecha y la firma de quien incurrió en el gasto.

5.-  No se entregarán anticipos a proveedores ni seproporcionaran anticipos para viaje a través de este fondo.

6.-  Toda factura deberá especificar el concepto del gasto como: gasolina, aceite, peajes, repuestos, material, copias, etc.   No seaceptarán comprobantes con la descripción de “consumos varios”, “misceláneos”, “compras varias”, etc., las facturas deberán estar claramente especificadas. 

7.-  Todos los documentos deberán estar a nombrede la Cia:

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RFC:

8.-  Todo gasto deberá ser reportado en un periodo no mayor a 30 días.

9.-Hacer el reembolso de gastos cuando se haya ocupado el entre el 60 y el 70% de la caja, para tener dinero siempre disponible mientras se recibe el reembolso del fondo.

10.- La empresa podrá hacer un...